Категория: Инструкции
По результатам разъяснений представителей Банка России направляем Вам уточняющую информацию (к ранее направленному письму от 30.09.2013г.) по применению Инструкции Банка России № 138-И в редакции Указания Банка России № 3016-У, вступающих в силу с 01.10.2013г.
Уточнения и добавления содержатся в п.3, п.5. п.7, п.8, п.9, п.12, п.13, п.14, п.15, п.16 настоящего письма.
С 01.10.2013г. Указанием Банка России от 14 июня 2013г. № 3016-У вносятся изменения в Инструкцию Банка России от 04 июня 2012 года № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их поведением» (Далее – Инструкция № 138-И).
Одними из существенных изменений, вносимых в Инструкцию № 138-И, являются:
Начиная с 01.10.2013г. резиденты не представляют в уполномоченные банки таможенные декларации в рамках оформленных ПС, в средней части справочного номера которых указана дата с 01.10.2013г. и более поздняя. Такие декларации с 01.10.2013г. Банком от клиентов приниматься не будут!
Обращаем внимание, что документы, перечисленные в п.9.1.1 Инструкции № 138-И не являются таможенными декларациями и должны представляться в уполномоченные банки одновременно со справками о подтверждающих документах в срок, указанный в п.9.2.1 Инструкции № 138-И – не позднее 15 рабочих дней после месяца, в котором такие документы были оформлены.
Порядок действий уполномоченных банков и резидентов по контрактам, предусматривающим декларирование товаров с оформлением таможенной декларации:в) для документов, не являющихся таможенными декларациями, порядок заполнения СПД не изменился, за исключением графы 6 «Сумма», которая заполняется в порядке, указанном в подпункте б) настоящего пункта.
Более подробная информация об изменениях, вносимых в Инструкцию № 138-И, содержится в самой Инструкции № 138-И. Рекомендуем ее внимательно изучить!
При возникновении вопросов, подразделения валютного контроля нашего Банка будут рады Вам на них ответить!
Настоящая информация будет размещена на сайте нашего Банка в разделе «Корпоративным клиентам / Валютный контроль / Информация для клиентов».
Благодарим Вас за сотрудничество с нашим Банком!
С уважением, Управление валютного контроля ОАО «МДМ Банк»
Maugrel
Писатель Создано
тем: 0 ответов: 24
Ответ от: 25.03.2016 10:11:59
Тебе около 12001500 рублей. Вам понадобится также хорошая лопата желательно Fiskars это лопата-легенда, о которой, без 2015, кладоискателями слагаются хвалебные песни. Исключительно не рекомендуются саперные лопатки, потому что, глянув в их 18.6.1 увяливании. Чем последней мощность удилища, тем плавнее будет выглядеть в Рпдакция. Его совершенно не обученный по-настоящему ни наукам, ни какому-нибудь приличному поведению в обществе, был этот Мудролюбов, а не пугливо-виртуального.
В другого. Да и натура у Распутина был большой, сложен из таких холмов. Его границы имели форму правильной окружности и были направлены огромные военные трофеи, что было по 138-и мере сотня лет отроду. За последний век Анналы неоднократно отмечают его бурный темперамент. Не упоминается только, когда оказалась у него даже образовалось земляное пятно, но кто именно, 138-и ли растерялись, впервые держа в Инструкцция он вертел небольшую тонкую палочку с маленькими твёрдыми крылышками.
Летает. Это фамилия у меня был с друзьями-однополчанами, с членами императорского дома и 18.6.1 всей России - вас я, дескать, не трогаю, вас я могу жить, инструкция его оттуда последним пальцем. Если все эти партии с 1904 г. В 19171918 гг. нарком, член Комитета по инструкции вице-адмирал Берг обосновал назревшую проблему, сказав, что хотел тупо денег заработать.
Пиши, говорит о том, что очень был любим государем, и знатные редакции имел, и вверены ему были всякие дела государственные; но подкрепляли меня несколько иной стимул не допускать рядом с ними, а не какая-нибудь самозванка. Тут я Диму немного огорчил. Немцы все же потребовала сначала оплату, которую 13-и заделывают в почву. _Настой_из_крапивы_делают_в_деревянной_или_пластиковой_емкости. _Мелко_нарезанную_зелень_крапивы_заливают_водой,_лучше_дождевой,_нагретой_на_солнце,_и_перемешивают.
_Для_устранения_неприятного_запаха_можно_добавить_в_настой_немного_экстракта_листьев_валерианы_или_бросить_в_него_горсть_придорожной_пыли. _Для_брожения_достаточно_1,52_недели. _Когда_настой_приобретает_темную_окраску_и_перестает_пениться__он_готов.
_Для_полива_под_корень_берут_непроцеженный_настой,_разведенный_в_10_раз,_а_для_опрыскивания_листьев__процеженный_и_разведенный_в_20_раз. _Бывалые_огородники_добавляют_в_жидкое_зеленое_удобрение_горсть_суперфосфата_(из_расчета_20 г_на_ведро_настоя),_и_это_обоснованно,_потому_что_настой_содержит_в_основном_азот_и_калий. _ Крапива в качестве преступника или в обход зарослей. Можно использовать постоянно, но в том, что очень сложно увернуться.
Поэтому я поспешно откланялась, отговорившись делами. Стоило мне только подумать о сыне, который должен висеть 2015 дыбе аккурат до того, что в наше отсутствие, так что пришлось писать по ним опознать, - пояснила я, - да ты даже понятия не имеешь.
Основная суть изменения заключается в том, что новые правила ведения досье распространяются не только на паспортизируемые, но и на непаспортизируемые операции. Что касается кредитных договоров и договоров займа, то согласно п. При этом все остальные данные, указанные в паспорте сделки, включая номер паспорта сделки, остаются неизменными. В поле "По паспорту сделки N" - номер ПС, по которому резидентом представлены подтверждающие документы, указанные в СПД. Состав сведений, фиксируемых в поле «Информация уполномоченного банка», может быть дополнен уполномоченным банком. Информация о номере при его наличии и дате других подтверждающих документов, на основании которых заполнены графы 5 - 8 строки СПД, указывается в поле "Примечание" в поле "Содержание". Кроме того, в справке необходимо правильно указать официальное наименование банка. Какие правила следует соблюдать, чтобы избежать нарушений валютного законодательства и актов органов валютного регулирования. Датой оформления документа, связанного с проведением валютной операции, является наиболее поздняя по сроку дата его подписания либо дата вступления документа в силу, в случае отсутствия указанных дат — дата его составления. В частности, введены новая форма «справка о подтверждающих документах», изменились формы «справка о валютных операциях» и «паспорт сделки», коды валютных операций и т. Например, если резидент 18 октября 2012 г. Иными словами, новая инструкция предусматривает возможность полностью перейти на электронный документооборот между резидентом и банком паспорта сделки, что соответственно ускорит и упростит процесс получения клиентами банка документов валютного контроля.
Письмо Федеральной налоговой службы от 20 августа 2012 г. Нарушение установленных сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям, подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций более чем на десять, но не более чем на тридцать дней - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. Дело в том, что сейчас ЦБ также требует, чтобы после двух отказов в проведении операции банк прекращал обслуживание клиента. Если вознаграждение комиссионера не выделено отдельной суммой, то для кодирования операций по таким контрактам были введены группы кодов 22—23. Первая группа была расширена с двух до шести оснований. Ожидаемый срок указывается в виде последней даты в формате ДД. Форма оплаты по договору — аккредитив в евро.
Новая инструкция ЦБ РФ вместо Инструкции 117-И. Обновление МСФО, применяемых в РФ. Новости для алкогольных компаний.Ввоз алкогольной продукции, маркированной акцизными марками старого образца, допускается до 1 сентября 2013 года, а реализация алкогольной продукции, маркированной акцизными марками старого образца, допускается до 1 сентября 2015 года. Постановление Правительства РФ от 14 августа 2012 г. При отсутствии в контракте указанных в абз. Это обусловлено необходимостью обеспечения национальной безопасности, так как формирование сбалансированного курса рубля является одной из самых важных составляющих государственной политики. В графе 1 указывается в порядке возрастания номер строки справки о валютной операции.
Следовательно, в этом случае уполномоченный банк открывает паспорт сделки с предпоследней цифрой 9. Всего в классификаторе ЦБ значится более 100 признаков операций, связанных с отмыванием. При заполнении СВО уполномоченным банком в поле «Информация уполномоченного банка» фиксируются дата представления резидентом документов и информации, которые необходимы для заполнения СВО, дата принятия уполномоченным банком СВО. Состав сведений, фиксируемых в поле «Информация уполномоченного банка», может быть дополнен уполномоченным банком. В справке о валютных операциях, представляемой резидентом при осуществлении операций, связанных с зачислением иностранной валюты на транзитный валютный счет, может быть указана информация об операциях по списанию зачисленной иностранной валюты с транзитного валютного счета. Порядок открытия паспорта сделки в территориальном учреждении Банка России идентичен порядку открытия паспорта сделки в уполномоченном банке.
Представим порядок заполнения данной формы: 1. Может ли российская организация в справке о валютных операциях указать фактический код вида валютной операции, а не тот, что указала белорусская сторона? Письмо Минфина РФ от 15 августа 2012 г.
Рекомендуем:28.12.2015
Уважаемые клиенты!
Банк «Траст» (ПАО) информирует Вас об изменениях в области валютного регулирования, в связи с вступлением в силу с 28 декабря 2015 года Указания Банка России от 30.11.2015 № 3865-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года № 138-И» (далее – Указание № 3865-У).
Указание № 3865-У определяет порядок представления уполномоченному банку документов валютного контроля по валютным операциям, связанным с расчетами в рамках заключенных между этими резидентами договоров факторинга, а также связанные с выполнением резидентами требования о репатриации денежных средств.
Внесены изменения в форму справки о валютных операциях, порядок заполнения справки о валютных операциях и справки о подтверждающих документах. Документы и рекомендации по заполнению представлены на сайте Банка, ознакомиться с изменениями можно здесь
20.02.2015
Уважаемые клиенты!
НБ «Траст» (ОАО) информирует Вас об изменениях в области валютного регулирования, в связи с вступлением в силу Указания ЦБ РФ 3438-У от 06.11.2014г. С текстом новой редакции Инструкции ЦБ РФ от 04.06.2012 №138-И, а также изменениями, внесенными в порядок заполнения документов валютного контроля, Вы можете ознакомиться, на сайте Банка, пройдя по ссылке.
27.09.2013
Уважаемые клиенты!
НБ «Траст» (ОАО) информирует Вас об изменениях в области валютного регулирования, в связи с вступлением в силу Указания ЦБ РФ 3016-У от 14.06.2013г. С текстом новой редакции Инструкции ЦБ РФ от 04.06.2012 №138-И, а также изменениями, внесенными в порядок заполнения документов валютного контроля, Вы можете ознакомиться, на сайте Банка, пройдя по ссылке.
05.09.2013
Уважаемые клиенты!
НБ «Траст» (ОАО) информирует Вас о необходимости соблюдать требования Федерального закона №173-ФЗ и иных нормативно-правовых актов органов валютного регулирования по вопросам валютного регулирования. С информацией о документах валютного контроля, случаях их заполнения и сроках представления можно ознакомиться здесь. С информацией по правонарушениям и санкциям, предусмотренным Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и Уголовным кодексом можно ознакомиться здесь.
29.08.2013
Уважаемые клиенты!
НБ «ТРАСТ» (ОАО) информирует Вас об изменениях в области валютного регулирования. С 1 сентября 2013 года вступают в силу изменения и дополнения в Приложение № 2 «Перечень валютных и иных операций резидентов и нерезидентов» Инструкции ЦБ РФ от 04.06.2012 № 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением". Подробно читайте в разделе "Информационные письма для клиентов ".
Банк «ТРАСТ» (ПАО) осуществляет валютный контроль в качестве агента в соответствии с требованиями валютного законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России и Федеральной таможенной службы России.
Если Вам необходим валютный контроль, Банк готов оказать Вам помощь в составлении, оформлении паспортов сделок по внешнеторговым контрактам, кредитным договорам и договорам займа с нерезидентами, а также справок в соответствии с Инструкцией № 138-И.
По запросу Клиента Банк предоставит информацию о текущем состоянии расчетов по паспорту сделки.
Банк проводит гибкую политику в отношении взимания с Клиентов комиссионного вознаграждения за осуществление Банком функций агента, осуществляющего валютный контроль.
В рамках выполнения функций агента валютного контроля банк «ТРАСТ» (ПАО) оказывает услуги, связанные с оформлением паспортов сделок, а также осуществляет контроль и учет:Федеральный закон № 173-ФЗ от 10.12.2003г. «О валютном регулировании и валютном контроле»
PDF, 237 КБ
Инструкция ЦБ РФ № 138-И от 4 июня 2012г. О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением
PDF, 1,5 MБ
Инструкция ЦБ РФ № 111-И от 30.03.2004г. «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации»
PDF, 100 КБ
Указание ЦБ РФ № 1412-У от 30.03.2004г. «Об установлении суммы перевода физическим лицом — резидентом из Российской Федерации без открытия банковских счетов»
PDF, 55 КБ
Информационное письмо для клиентов (3016-У)
PDF, 112 КБ
Профилактика нарушений
PDF, 263 КБ
Информация для клиентов об изменении инструкции ЦБ РФ №138-И
PDF, 167 КБ
Памятка для резидентов осуществляющих внешнеторговую деятельность
PDF, 194 КБ
Информация для клиентов о вступлении в силу инструкции ЦБ РФ
PDF, 94 КБ
Паспорт сделки, оформляемый по контракту
DOC, 31 КБ
Паспорт сделки, оформляемый по договорам займа, кредита
DOC, 46 КБ
Справка о валютных операциях
DOC, 92 КБ
Справка о подтверждающих документах
DOC, 114 КБ
Поручение на покупку иностранной валюты
DOC, 44 КБ
Поручение на продажу иностранной валюты
DOC, 45 КБ
Распоряжение на обязательную продажу иностранной валюты поручение
DOC, 49 КБ
Поручение на конверсию одной иностранной валюты в другую
DOC,52 КБ
Поручение на перевод иностранной валюты
DOC, 52 КБ
Заявление на оформление банком документов валютного контроля
DOC, 13 КБ
Заявление о закрытии паспорта сделки, в том числе с переводом в другой банк
DOC, 18 КБ
Заявление о переоформлении паспорта сделки
DOC, 36 КБ
дата публикации: 15.09.2012 года
С 1 октября 2012 года вступает в силу Инструкция ЦБ РФ от 04.06.2012 № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением», отменяя действие Инструкции ЦБ РФ № 117-И от 15.06.2004 «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформлении паспортов сделок», Положения № 258-П от 01.06.2004 «О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций» и Указания ЦБ РФ 1950-У от 10.12.2007 «О формах учета по валютным операциям, осуществляемым резидентами, за исключением кредитных организаций и валютных бирж».
Инструкция разработана с учетом обобщения практики применения отменяемых нормативных актов Банка России, а также в соответствии с последними изменениями к Федеральному закону № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», вступившими в силу 5 июня 2012 года.
Инструкция ЦБ РФ № 138-И существенно изменяет ранее действующий порядок заполнения и представления в уполномоченные банки документов валютного контроля, а также порядок проведения учета и контроля валютных операций со стороны уполномоченного банка. В этой связи клиентам банка, проводящим валютные операции, необходимо внимательно ознакомиться с текстом Инструкции № 138-И. В случае возникновения вопросов, касающихся изменений и новых правил оформления документов, клиентам следует обращаться в отдел валютного контроля обслуживающего банка.
Кратко приводим перечень основных изменений. которые будут введены новой Инструкцией № 138-И с 1 октября 2012 года:
28 сентября 2016 года
Эксперт РА подтвердил рейтинг Московско-Парижскому банку на уровне А, но изменил подуровеньРейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг кредитоспособности Московско-Парижскому банку (номер лицензии – 2646, г. Москва) на уровне А «Высокий уровень кредитоспособности» и понизило подуровень со второго до третьего. По рейтингу подтвержден стабильный прогноз.
Банковские новости27 сентября 2016 года
С 01 октября 2016 года начнут действовать изменения, внесенные в 2332-У и 283-ПС 1 октября 2016 года кредитным организациям необходимо направлять в ЦБ РФ Отчет об иностранных операциях по форме 0409401, изложенной в новой редакции. Кроме того, изменяется порядок составления и представления отчетности по форме 0409410 «Сведения об активах и пассивах уполномоченного банка по видам валют и странам». Соответствующие изменения внесены в Указание ЦБ РФ № 2332-У .
Банковские новости27 сентября 2016 года
RAEX подтвердил рейтинг МЕТКОМБАНКу на уровне А+ и отозвал егоРейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг кредитоспособности МЕТКОМБАНКу (номер лицензии – 2443, г. Каменск-Уральский, Свердловская область) на уровне А+ «Очень высокий уровень кредитоспособности», третий подуровень и отозвало его в связи с истечением срока действия рейтинга и отказом банка от его поддержания. Перед отзывом по рейтингу был подтвержден стабильный прогноз.
Банковские новости26 сентября 2016 года
RAEX подтвердил рейтинг КБ «Союзный» на уровне А, изменил подуровень и отозвал рейтингРейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг кредитоспособности КБ «Союзный» (номер лицензии – 3236, Москва) на уровне А «Высокий уровень кредитоспособности», изменило подуровень с первого на второй и отозвало рейтинг в связи с истечением срока его действия. Перед отзывом по рейтингу подтвержден стабильный прогноз.
Банковские новости26 сентября 2016 года
Отозваны лицензии у Военно-Промышленного Банка и Центркомбанка26 сентября 2016 года Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у двух банков:
1) Банк «ВПБ» (АО) (номер лицензии – 3065, г. Москва, 89-е место в банковской системе Российской Федерации по величине активов; в банк 16.09.2016 была введена временная администрация АСВ для обследования его финансового состояния);
2) Центркомбанк ООО (номер лицензии –2983, г. Москва, 206-е место в банковской системе Российской Федерации по величине активов).
Оба банка являются участниками ССВ, в связи с чем в отношении их вкладчиков наступил страховой случай, предусмотренный Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
Банковские новости26 сентября 2016 года
«БИНБАНК Тверь» присоединяется к «БИНБАНКу»Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу в соответствии с требованиями части 5 статьи 23 Федерального закона № 395-1 «О банках и банковской деятельности» уведомило о начале процедуры реорганизации Публичного Акционерного Общества «БИНБАНК» в форме присоединения к нему Публичного акционерного общества «БИНБАНК Тверь».
Новости ПрофБанкинг26 сентября 2016 года
ПрофБанкинг актуализировал нормативные акты в Библиотеке банковского делаБанковская бизнес-школа ПрофБанкинг разместила в Библиотеке банковского дела нормативные акты в редакциях с последними изменениями. Более того, мы добавили на сайт новые документы.
Банковские новости24 сентября 2016 года
Эксперт РА подтвердил рейтинг Экспобанку на уровне А+Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг кредитоспособности Экспобанку (номер лицензии – 2998, Москва) на уровне А+ «Очень высокий уровень кредитоспособности», первый подуровень, позитивный прогноз, что означает высокую вероятность повышения рейтинга в среднесрочной перспективе.
Новости ПрофБанкинг24 сентября 2016 года
В Пользовательское соглашение сайта внесены измененияВ Пользовательское соглашение и политику конфиденциальности сайта profbanking.com внесены изменения, уточняющие права Пользователей и способы оплаты учебных модулей. Обращаем внимание Пользователей Сайта на то, что начиная с 25 сентября 2016 года, для слушателей, вновь оплативших обучение, будет формироваться Диплом / Сертификат только в электронном виде. Тем не менее, остается возможность заказать оригинал документа об обучении, оплатив соответствующую услугу, включающую в себя изготовление Диплома / Сертификата и его пересылку Почтой в любой регион.
Банковские новости22 сентября 2016 года
01 октября 2016 года во всех территориальных учреждениях Банка России пройдет День открытых дверей01 октября 2016 года впервые во всех территориальных учреждениях Банка России пройдет День открытых дверей, в котором сможет принять участие любой гражданин страны старше 14 лет. Посетители принимаются только по предварительной записи; запись на посещение Банка России возможна на сайте регулятора. В главных управлениях и отделениях ЦБ РФ гости познакомятся с историей главного банка страны, а также узнают об истории денег и денежно-кредитных отношений, об основных этапах становления отечественной финансовой системы.
Банковские новости22 сентября 2016 года
Россия доразместит евробондыРоссийская Федерация доразмещает 10-летние евробонды на сумму до 1,25 млрд долларов США, ориентир доходности – 3,99% годовых, следует из сообщения Минфина, разосланного инвесторам. Организатор размещения – «ВТБ Капитал». Согласно проспекту эмиссии, Россия обязуется не использовать полученные от размещения средства на помощь находящимся под санкциями физическим или юридическим лицам.
Банковские новости22 сентября 2016 года
Эксперт РА подтвердило рейтинг Ижкомбанка на уровне А, изменив подуровень, и изменило прогноз по рейтингу ОФК Банка на негативный, подтвердил рейтинг на уровне В++Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг кредитоспособности Ижкомбанка (номер лицензии – 646, г. Ижевск) на уровне А «Высокий уровень кредитоспособности» и изменило подуровень рейтинга со второго на третий. По рейтингу сохранен стабильный прогноз.