инструкция по работе с программой парус зарплата бюджет

Методическое пособие по изучению системы парус предприятие 40 модуль «заработная плата» - Учебно-методическое пособие

ПАРУС – ПРЕДПРИЯТИЕ 7.40

МОДУЛЬ «ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА»

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПАРУС»

НАСТРОЙКА И ПОДГОТОВКА СИСТЕМЫ К РАБОТЕ

Программа автоматизации финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций ПАРУС – Заработная плата версии 7.40 позволяет автоматизировать процесс начисления заработной платы на всех его этапах, начиная от ведения лицевых счетов сотрудников, до расчета заработной платы и всех сопутствующих ей налогов, выплат и удержаний, с формированием и печатью всех необходимых документов. Эти средства объединены в подсистему «Автоматизация начисления заработной платы».

Для начала работы с Системой необходимо провести ее настройку. Настройка позволяет учесть специфику начисления заработной платы на Вашем предприятии, а также действующие законодательные требования и инструкции. В поставленной Вам Системе основная часть параметров, как правило, уже имеет необходимую настройку. Вам необходимо только ее проверить и при необходимости внести изменения.

Настройка Системы состоит из настройки СЛОВАРЕЙ. Настроить словари можно как перед работой в Системе, так и в ее процессе.

Перед начислением заработной платы Вы должны настроить список выплат и удержаний, содержащийся в словаре «Настройка видов оплат». При настройке необходимо добавить в список специфические для Вашей организации выплаты и удержания, отсутствующие в типовом варианте настройки (Вы также можете удалить не используемые в Вашей организации выплаты и удержания).

Каждый вид выплат и удержаний в Системе основан на каком-либо методе расчета. Этот метод расчета (алгоритм) является основным (но не единственным) параметром вида выплат и удержаний. Методы расчета предварительно определены в Системе, и их изменение пользователем невозможно.

Словарь «Настройка видов оплат» состоит из двух частей: таблицы начислений и таблицы удержаний. Каждая запись имеет свой уникальный (неповторяющийся) код - регистрационный номер вида оплаты. Все виды оплат можно разбить на три группы. Каждой группе соответствует свой в диапазон регистрационных номеров:

1 – 699 – начисления;

700 – 899 – удержания;

900 – 999 – тарифные оклады и повышения к основному окладу.

При добавлении нового начисления или удержания регистрационный номер устанавливается в пределах диапазона, определенного для каждой группы видов оплат

Следует учитывать, что имеющийся в Системе список видов оплат стандартный и поставляется с инсталлятором. Не задействованные виды оплат можно удалить.

Следует отметить, что тарифная часть (с 900 по 999), которая относится к начислениям, используется как составная часть оклада или надбавки и при начислении заработной платы в лицевом счете не отображается.

Пример . У сотрудника есть начисление: оклад№ 40 - 500 грн. Он в свою очередь состоит из:

900 - сумма тарифного оклада – 300 грн.

901 - сумма повышения тарифа за классность – 100 грн.

902 - сумма повышения тарифа за вредность – 100 грн.

Тогда целесообразно настройку выполнять с помощью тарифных окладов. В результате, при повышении одного из тарифов, сумма оклада № 40 - пересчитается автоматически.

Если сумма оклада № 40 является базовой и не зависит ни от каких повышений, то тарифные оклады (с 900 по 999) можно не использовать.

НАСТРОЙКА ТАРИФНЫХ ОКЛАДОВ

Выполните настройку вышеописанного примера.

Находясь в ГЛАВНОМ МЕНЮ программы, выберите раздел СЛОВАРИ/НАСТРОЙКА ВИДОВ ОПЛАТ. На экране отобразится окно ВИДЫ ОПЛАТ.

Находясь в окне просмотра видов оплат, щелкните правой кнопкой мыши в панели НАЧИСЛЕНИЕ и выберите команду ДОБАВИТЬ. На экране будет отображена форма ДОБАВЛЕНИЕ МЕТОДА РАСЧЕТА

Заполните поля формы.

В поле РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР задается так называемый порядковый номер вида оплаты. Напомним, что тарифы и повышения к тарифам занимают положение в списке от 900 до 999 номера.

В полях МНЕМОКОД и НАИМЕНОВАНИЕ задается краткое и полное наименование вида оплаты.

В поле МЕТОД РАСЧЕТА задается наименование метода расчета вида оплаты. Значение поля выбирается из списка, который предоставляет Система. Вид списка зависит от введенного регистрационного номера.

Сохраните заданные значения, нажав кнопку «Записать».

После того, как Вы зарегистрировали вид оплаты, необходимо настроить параметры выбранного для него метода расчета. Выберите в списке нужный вид оплаты и нажмите клавишу «Enter ». На экране отобразится форма ПАРАМЕТРЫ МЕТОДА РАСЧЕТА (например, параметры метода «ТАРИФНЫЙ ОКЛАД»).

Параметры зависят от метода расчета. на котором основан данный вид начислений (удержаний).

Например, метод расчета ТАРИФНЫЙ ОКЛАД предполагает начисление готовой суммы. Для задания параметров метода расчета ТАРИФНЫЙ ОКЛАД, необходимо заполнить поля формы, учитывая следующее:

в поле БАЗОВАЯ СУММА задается сумма тарифного оклада. Данное поле доступно только в том случае, если в поле ВИД ОКЛАДА выбрано значение БАЗОВАЯ СУММА. При других значениях данное поле не доступно;

в поле ВИД ОКЛАДА выберите значение, предложенное Системой. В зависимости от того, какой параметр выбран (кроме значения БАЗОВАЯ СУММА), тарифный оклад будет «подтягиваться» из соответствующего справочника, находящегося в разделе СЛОВАРИ. Например, если вы установи значение ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД, то сумма тарифа для сотрудника установится в соответствии с должностью в его лицевом счете и той суммой, которая на эту должность заведена в словаре «Должностей».

в поле СТАВКА указывается число ставок;

в поле СУММА К ВЫДАЧЕ отражается произведение полей БАЗОВАЯ СУММА и СТАВКА. В самом словаре данное поле заполнять не целесообразно;

поле ВАЛЮТА заполняется только в том случае, если расчет ЗП производится в любой другой валюте, кроме базовой (базовая по умолчанию - гривна). Код валюты выбирается из словаря «Наименование и курсы валют» ;

поле ЗАКАЗ присутствует при заполнении параметров для всех видов начислений и удержаний. Это поле предназначено для позаказного учета сумм, учета по шифрам производственных затрат или для какого-нибудь другого дополнительного признака. Значение поля Вы можете выбрать из справочника «Заказы» .

поле ПРИМЕЧАНИЕ также присутствует при заполнении параметров всех видов начислений и удержаний. Предназначено для внесения каких-либо дополнительных сведений.

Сохраните заданные значения, нажав кнопку «Записать».

НАСТРОЙКА ПОВЫШЕНИЯ К ТАРИФАМ

Метод расчета ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФА предполагает начисление суммы, которая определяется как процент, от указанных Вами повышений к основному окладу.

Пример . У сотрудника есть начисление: оклад№ 41- 540 грн. Он в свою очередь состоит из:

900 - сумма тарифного оклада – 300 грн.

901 - сумма повышения тарифа за классность, как 50% от суммы тарифного оклада (300 грн), т.е. – 150 грн.,

902 - сумма повышения тарифа за вредность, как 30% от суммы тарифного оклада (300 грн), т.е. – 90 грн.

Выполните настройку вышеописанного примера.

В окне просмотра видов оплат зарегистрируйте запись с методом расчета ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФА. Нажмите клавишу «Enter ». На экране появится форма для задания параметров.

Заполните поля формы.

В поле ВХОДИМОСТЬ ВЫПЛАТ задается список начислений, которые будут участвовать при расчете данной выплаты. Нажмите кнопку и зайдите в словарь «Настройка видов оплат». С помощью клавиши «Space » отметьте в списке нужные записи, причем, только те выплаты, у которых регистрационный номер меньше регистрируемого повышения.

Входимость является одним из основных понятий при задании вида начислений (удержаний), определяющим, какие виды выплат и удержаний учитывает Система при расчете суммы по данному начислению (удержанию).

В поле ПРОЦЕНТ ПОВЫШЕНИЯ задается процентная величина.

Если процент повышения тарифа зависит от выслуги лет, то при установлении чекера ПРОЦЕНТ ОТ ВЫСЛУГИ, становится доступным поле РАСЧЕТ ПРОЦЕНТА ВЫСЛУГИ ИЗ …. По кнопке ОБЗОР выполняется переход в словарь «Таблицы стажа/выслуги». В данном словаре настраивается таблица зависимости процента повышения от стажа или выслуги. Курсором отмечается нужное наименование таблицы и кнопкой ВЫБРАТЬ переносится в поле формы. При начислении заработной платы сотруднику Система обращается в данный словарь и в зависимости от величины стажа использует соответствующий процент.

Сохраните заданные значения, нажав кнопку «Записать».

Обратите внимание на то, что при настройке параметров видов оплат нужно придерживаться следующей последовательности: вначале настраиваются повышения к окладу, потом оклад с другими начислениями.

ЗАДАНИЕ 1. НАСТРОЙТЕ НАЧИСЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЯ МЕТОДЫ РАСЧЕТА

ОСНОВНОЙ ОКЛАД - РАСЧЕТ ВЕСТИ В ДНЯХ, ВИД ОКЛАДА – БАЗОВАЯ СУММА, ВХОДИМОСТЬ ВЫПЛАТ: ОСНОВНОЙ ТАРИФНЫЙ ОКЛАД – 500 грн. ТАРИФНЫЙ ОКЛАД ЗА РУКОВОДСТВО, КОТОРЫЙ СОСТАВЛЯЕТ 40% ОТ ОСНОВНОГО ТАРИФНОГО ОКЛАДА; ТАРИФНЫЙ ОКЛАД ЗА КЛАССНОСТЬ, КОТОРЫЙ СОСТАВЛЯЕТ 30% ОТ ОСНОВНОГО ТАРИФНОГО ОКЛАДА.

ОСНОВНОЙ ОКЛАД - РАСЧЕТ ВЕСТИ В ЧАСАХ, ВИД ОКЛАДА – БАЗОВАЯ СУММА.

ОСНОВНОЙ ОКЛАД - РАСЧЕТ ВЕСТИ В ДНЯХ, ВИД ОКЛАДА – ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД.

НАДБАВКА ЗА ЗНАНИЕ ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ, РАССЧИТЫВАЕТСЯ КАК 10% ОТ ОСНОВНОГО ОКЛАДА, РАСЧЕТ ИЗ - ПОСТОЯННЫХ ВЫПЛАТ.

НАДБАВКА ЗА ЗНАНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА, РАССЧИТЫВАЕТСЯ КАК 100% ОТ ОСНОВНОГО ОКЛАДА.

ПРОЦЕНТ ОТ СУММЫ

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПРЕМИЯ, РАССЧИТЫВАЕТСЯ КАК 50% ОТ ОСНОВНОГО ОКЛАДА;

КВАРТАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ – ГОТОВАЯ СУММА В РАЗМЕРЕ 100 грн.

2.НАСТРОЙТЕ УДЕРЖАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЯ МЕТОДЫ РАСЧЕТА:

НАЛОГ С ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ОСОБ;

Данный метод расчета предполагает начисление суммы, которая зависит от «выработки», т.е. количества отработанных дней или часов по табелю учета рабочего времени в текущем месяце или количества выпущенной продукции

В окне просмотра видов оплат выберите запись с методом расчета ОКЛАД и нажмите клавишу «Enter ». На экране появится форма ПАРАМЕТРЫ МЕТОДА «ОКЛАД».

Заполните поля формы.

В поле ВИД ОКЛАДА выберите значение, предложенное Системой.

Поле ВХОДИМОСТЬ ВЫПЛАТ доступно лишь в том случае, если выбрано значение БАЗОВАЯ СУММА. Если оклад складывается из тарифной части, то в этом поле выбираются составляющие его тарифы, которые предварительно настраиваются под регистрационными номерами 900-999 в словаре «Настройка видов оплат». Вам необходимо отметить клавишей «Space» нужные записи. Наличие флажка в поле ВХОДИМОСТЬ ВЫПЛАТ говорит о его заполнении.

Если отмечен весь список начислений, предложенных Системой, то флажок устанавливается черным цветом на белом фоне. Если же отмечены лишь некоторые строки, то флажок устанавливается серым цветом на сером фоне. Для того чтобы отметить весь предлагаемый список, можно «мышкой» поставить флажок в данном поле, и все строки отметятся автоматически. Таким же образом можно снять отметки в этом поле. Отмеченные таким образом начисления будут составлять расчетную сумму данного начисления по входимости выплат.

В поле БАЗОВАЯ СУММА задается сумма оклада.

п
ри указании вида оклада «базовая сумма», величина оклада будет соответствовать значению, указанному в поле БАЗОВАЯ СУММА, если в поле ВХОДИМОСТЬ ВЫПЛАТ отмечен список, то данное поле будет не доступно;

при указании вида оклада «разрядная сетка», «оклада за звание» или «должностного оклада», величина тарифного оклада будет автоматически браться из словарей «Разрядная сетка», «Звания»;

при указании вида оклада «должностей», сумма будет соответствовать сумме, указанной в словаре «Должности».

В поле СТАВКА указывается число ставок при работе по неполной ставке.

В поле РАСЧЕТ ВЕСТИ В… задается вид выработки. Заполняется с помощью списка возможных значений. При выработке «грн/д » или «грн/час » сумма оклада всегда рассматривается как дневной или часовой тариф, соответственно, и всегда умножается на выработку в днях или часах. При этом понятие «месячная норма» не используется. Если расчет ведется в «часах », то сумма оклада делится на месячную норму в часах и умножается на выработку в часах. Если указать вид выработки в «днях » или «календарных днях». то сумма оклада, соответственно, делится на месячную норму в днях (календарных днях) и умножается на выработку в днях (календарных днях). При выработке в штуках сумма оклада рассчитывается также. Отличие в том, что месячная норма задается вручную. При выработке «коп/м » сумма тарифа умножается на выработку и делится на 100.

Необходимо отметить, что суммы оклада и повышений к окладу для каждого конкретного сотрудника задаются в постоянных выплатах.

В поле ВАЛЮТА задается вид валюты, в случае если сумма начисляется в валюте. Заполняется с помощью словаря «Наименование и курсы валют».

Выберите вкладку ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ.

Поле МЕСЯЧНАЯ НОРМА С УЧЕТОМ СТАВКИ позволяет автоматически уменьшать или увеличивать норму времени сотрудника в соответствии с его ставкой. Например, сотрудник работает на 0,5 ставки, значит и норма его соответственно будет не 20 дней как полная, а 10.

Сохраните заданные значения, нажав кнопку «Записать».

ПРОЦЕНТ ОТ СУММЫ

Данный метод расчета предполагает начисление суммы, которая определяется как процент от суммы указанных начислений и удержаний. Используя данный метод, можно, например, рассчитывать премии, начисляемые в процентах от заработка текущего месяца. Начисленная по данному методу сумма не зависит от фактически отработанных дней или часов по табелю учета рабочего времени.

В окне просмотра видов оплат выберите запись с методом расчета ПРОЦЕНТ ОТ СУММЫ и нажмите клавишу «Enter». На экране отобразится форма ПАРАМЕТРЫ МЕТОДА «ПРОЦЕНТ ОТ СУММЫ», которую необходимо заполнить.

В поле ВХОДИМОСТЬ ВЫПЛАТ с помощью кнопки «Обзор» задается список начислений и удержаний, настроенных ранее с регистрационными номерами 1 – 999. Вам необходимо отметить клавишей «Space » нужные записи.

Поля ИЗ НИХ БУДУЩЕГО/ПРОШЛОГО ПЕРИОДА заполняются с помощью кнопки «Обзор». В этих полях задаются виды оплат из указанных в поле ВХОДИМОСТЬ ВЫПЛАТ, начисленных в текущем месяце за будущий/прошлый период, с суммы которых берется процент.

В поле ПРОЦЕНТ ОСНОВНОЙ задается процент от суммы указанных видов оплат.

В поле ПРОЦЕНТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ задается процент от суммы повышения.

Поле АВТОМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ может принимать два значения «Да» или «Нет» (смена значений – наличие флажка). Если Вы установили признак «Да», то выплаты с методом расчета ПРОЦЕНТ ОТ СУММЫ будут автоматически пересчитаны при изменении суммы видов оплат, входящих в расчет данной выплаты. Признак «Нет» означает, что выплата не будет автоматически пересчитана при изменении суммы видов оплат, входящих в расчет данной выплаты, и ее пересчет будет произведен только после подтверждения этой необходимости, т.е. после того, как Вы зайдете в форму данной выплаты, при работе с начислениями текущего периода конкретного сотрудника.

Выберите вкладку ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ.

При установке чекера в полях ПРЕМИЯ ЗА НЕСКОЛЬКО ПЕРИОДОВ или ПРЕМИЯ ГОДОВАЯ ДЛЯ РАСЧЕТА 1/12 в окне рассчитанного начисления появятся дополнительные одноименные поля с указанным периодом. Это позволяет начисленную премию включать в расчет больничных или отпускных в той части, которую предполагает данная настройка.

Например, начислена премия – 500 грн. При установке чекера ПРЕМИЯ ЗА …5. (количество месяцев) Система запомнит рассчитанную сумму в размере 100 грн. И при начислении больничных или отпускных эта сумма включиться в расчетную сумму отпуска или больничного в том месяце, в котором была начислена эта премия.

В поле СУММА ОГРАНИЧЕНИЯ указывается максимальная величина, с которой может браться процент. Например, ограничение - 1000 грн. а начисленная зарплата - 1200 грн. Тогда при расчете процент возьмется только с 1000 грн.

Чекер УЧЕТ СОВМЕСТИТЕЛЕЙ позволяет собирать в расчетную сумму сотрудника начисления со всех его связанных лицевых счетов.

Например, сотрудник работает в одном подразделении и на него заведен в этом подразделении основной лицевой счет. Одновременно он работает по совместительству в другом подразделении, где на него так же заведен лицевой счет, но уже не основной. Т.е. сотрудник является внутренним совместителем. И заработная плата ему может начисляться как по основному лицевому счету, так и не по основному. Эти два его лицевых счета связаны между собой (Подробнее это будет описано в разделе «Лицевые счета»). Таким образом, Система с помощью этого чекера видит начисления по двум лицевым счетам и при определении расчетной суммы берет начисления с двух лицевых счетов.

При установленном чекере УЧИТЫВАТЬ РАНЕЕ ВЫПЛАЧЕННЫЕ СУММЫ Система не позволяет повторно начислить сумму одному и тому же сотруднику за один и тот же период.

В поле ОКРУГЛЯТЬ ДО - задается точность представления суммы.

Сохраните заданные значения формы, нажав кнопку «Записать».

НАДБАВКА

Данный метод расчета предназначен для начисления надбавок и доплат, задаваемых в процентах к основному окладу или повышениям к нему. Начисленная по данному методу сумма зависит от фактически отработанных дней или часов по табелю учета рабочего времени.

В
окне просмотра видов оплат выберите запись с методом расчета НАДБАВКА и нажмите клавишу «Enter ». На экране отобразится форма ПАРАМЕТРЫ МЕТОДА. НАДБАВКА. Заполните поля этой формы.

В поле ВХОДИМОСТЬ ВЫПЛАТ задается список начислений, входящий в надбавку для определения расчетной суммы.

В поле РАСЧЕТ ИЗ… выбирается одно из предложенных значений. Надбавка к окладу может начисляться исходя из начислений текущего или предыдущего месяца. Для этого устанавливается соответственно один из признаков: «Текущий/Предыдущий месяц», а в поле ВХОДИМОСТЬ ВЫПЛАТ отмечаются начисления 1 – 699. В этом случае расчетная сумма для надбавки будет складываться из начислений, рассчитанных в соответствии с фактически отработанным временем.

Например, у сотрудника оклад 500 грн. И надбавка 10% от оклада. Он отработал в текущем месяце 10 дней (по норме 20). Тогда начисленная заработная плата у данного сотрудника составит:

Оклад = 500/20 * 10 = 250 грн.

Надбавка = 250 /100 * 10 = 25 грн.

Надбавка к окладу может начисляться исходя из «Постоянных выплат», «Постоянных выплат (тарифов)» - т.е. повышений к основному окладу (900 - 999) и «Постоянных выплат (начислений)» - т.е. начислений (1 - 699). В данном случае расчетная сумма надбавки не будет зависеть от фактически отработанного времени. Например, при такой настройке в ситуации, описанной выше, сумма надбавки составит 50 грн.

При расчете заработной платы одни ее составляющие, например, оклад и надбавка, не меняются от одного отчетного периода к другому, а другие, такие как отдельные премии, имеют разовый характер. Таким образом, в лицевом счете сотрудника определяются и настраиваются те составляющие заработной платы, которые являются постоянными выплатами. Там же указываются и суммы окладов персонально для каждого сотрудника.

В поле СТАВКА указывается число ставок при работе на неполную ставку.

Метод определения выработки задается в поле РАСЧЕТ ВЕСТИ В. Заполняется это поле с помощью списка возможных значений.

В поле ПРОЦЕНТ НАДБАВКИ задается соответствующий процент надбавки.

Выберите вкладку СПИСКИ / НАСТРОЙКИ.

Поле ФАКТИЧЕСКАЯ ВЫРАБОТКА используется в случае, если фактически отработанное время необходимо определять по конкретно указанному виду начисления. Без настройки данного поля фактически отработанное время берется из табеля.

Сохраните заданные значения, нажав кнопку «Записать».

Данный метод расчета предполагает начисление готовой суммы (можно дополнительно с учетом коэффициента увеличения или уменьшения этой суммы). Данный метод начисления не зависит от фактически отработанного времени.

В окне просмотра видов оплат выберите запись с методом расчета ГОТОВАЯ СУММА и нажмите клавишу «Enter ». На экране отобразится форма ПАРАМЕТРЫ МЕТОДА ГОТОВАЯ СУММА. Заполните поля данной формы.

В полях БАЗОВАЯ СУММА и КОЭФФИЦИЕНТ задаются соответственно сумма и коэффициент увеличения или уменьшения этой суммы.

В поле СУММА К ВЫДАЧЕ задается соответственно готовая сумма. Значение поля рассчитывается автоматически из значений двух предыдущих полей. Можно указать сумму, игнорируя значения этих полей. В любом случае при начислении берется величина, которую содержит поле СУММА К ВЫДАЧЕ.

Вы можете не задавать параметры формы, а просто создать данный вид выплаты, а заполнить данные при работе с начислениями конкретного сотрудника.

Сохраните заданные значения, нажав кнопку «Записать».

Регистрационные номера удержаний с 700 по 899. Для удержаний предусмотрены следующие методы расчета:

процент от суммы;

перечисление в банк.

При настройке видов удержаний большая часть параметров, кроме списка входимостей, заполняется с использованием справочников. Для каждого конкретного сотрудника существует возможность изменить какой-либо параметр, который отличается от заданного в настройке. Это можно сделать в постоянных выплатах сотрудника. В окне постоянных выплат задается не только список повторяющихся начислений, но и список повторяющихся удержаний, таких, например, как налоги. Таким образом, в словаре «Настроек видов оплат» задаются общие параметры и алгоритм расчета того или иного удержания. А индивидуальные параметры, например, льгота, процент по исполнительному лицу или сумма кредита, устанавливаются в постоянных выплатах у конкретного сотрудника.

Данный метод расчета предназначен для расчета налога с доходов физических лиц.

В окне просмотра видов оплат выберите запись с методом расчета НАЛОГ 2004 и нажмите клавишу «Enter ». На экране отобразится форма ПАРАМЕТРЫ МЕТОДА НАЛОГ 2004. Заполните поля данной формы.

Выберите вкладку «Основные параметры».

Поле НАЛОГОВАЯ ТАБЛИЦА определяет выбор налоговой таблицы, по которой будет производиться расчет суммы удержания. Это поле заполняется с помощью словаря «Налоговые таблицы» .

С
оздать налоговую таблицу можно непосредственно при настройке удержания. А можно предварительно зайти в словарь «Налоговые таблицы» и добавить таблицу в словаре. Окно словаря «Налоговые таблицы» разделено на две части: Налоговые таблицы и Ставки налога. В окне Налоговые таблицы задается краткое название таблицы и дата начала ее действия. В окне Ставки налога задается действующая шкала налогообложения. Например, согласно действующему на настоящий момент законодательству, ставка налога с доходов физических лиц составляет 13%. Таким образом, таблица налогообложения будет выглядеть следующим образом:

Если в каком-нибудь периоде происходит изменение ставки налога или границы величины заработка, с которого берется тот или иной процент, то действующая на данный момент таблица не меняется. А создается новая таблица путем функции Размножения. Причем краткое имя таблицы остается прежним. а меняется только дата ее действия. При нажатии кнопки «Записать» выйдет сообщение с вопросом копировать ставки налога в новую таблицу. Если ответить положительно, то ставки со старой таблицы будут скопированы и их нужно будет лишь откорректировать должным образом. Если отказаться от данного предложения, то ставки новой налоговой таблицы нужно будет вводить вручную.

Поле ТИП НАЛОГОВОЙ ЛЬГОТЫ ссылается на раздел словаря «Налоговые льготы». В данном словаре хранится перечень льгот, предоставленных физическим лицам Законом Украины о налоге с доходов физических лиц (далее Закон о налоге).

В поле СУММА ДЛЯ РАСЧЕТА СОЦИАЛЬНОЙ ЛЬГОТЫ задается размер налоговой социальной льготы, установленной Законом о налоге с доходов физических лиц на 2005 год в размере 50% минимальной заработной платы.

В поле НАЛОГОВАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ЛЬГОТА предлагается перечень социальных льгот, предусмотренных Законом о налоге с доходов физических лиц. Данный список храниться в словаре «Налоговые льготы». Настройка налоговой социальной льготы выполняется следующим образом:

В поле ПРОЦЕНТ ЛЬГОТЫ задается процент суммы льготы, который предоставлен Законом о налоге с доходов физических лиц для каждой категории плательщика налога.

В поле КРАТНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ ЛЬГОТЫ задается число, на которое увеличивается максимальная сумма дохода, до которой применяется налоговая социальная льгота. Например, для категории плательщика, которая является одинокой матерью или отцом, предоставляется 150% суммы социальной льготы в расчете на каждого ребенка. Таким образом, в нашем примере, если у плательщика этой категории 2 ребенка, то процент суммы социальной льготы составит: 150% * 2 = 300%.

Кроме того, в соответствии с Законом № 1780-IV, в случае предоставления налоговой социальной льготы категориям, предусмотренным в пунктах «а» - «в», плательщик налога дополнительно имеет право на применение налоговой социальной льготы по пункту 6.1.1. (т.е. льготы, которая полагается каждому плательщику налога в размере 100%). Эта дополнительная льгота задается в поле ПРОЦЕНТ СОБСТВЕННОЙ ЛЬГОТЫ. В результате такой настройки налоговая социальная льгота нашего плательщика составит 400% (150% * 2 + 100%), если размер его дохода не превысит суммы установленного месячного прожиточного уровня для трудоспособного лица, умноженного на 1.4 и округленного до ближайших 10 гривен.

В случае, если большинство сотрудников в Вашей организации имеет одну и ту же социальную льготу (например, 100% согласно пункта 6.1.1. Закона о налоге), то при настройке удержания нужно выбрать именно эту льготу. Тогда она автоматически добавиться в постоянные выплаты всех сотрудников. Если какой-то сотрудник, имеет другую льготу, то она меняется уже в постоянных выплатах этого сотрудника.

Выберите вкладку СПИСКИ.

В полях ВКЛЮЧАЕМЫЕ / ИСКЛЮЧАЕМЫЕ ВЫПЛАТЫ задается перечень начислений, облагаемых и, соответственно, не облагаемых налогом. Для этого необходимо из списка начислений и удержаний выбрать нужные записи и пометить их клавишей «Space ». Затем нажать кнопку формы «Выбрать».

В поле УДЕРЖАНИЯ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА должно быть отмечено наименование регистрируемого удержания (т.е. помечаем самого себя).

Настройка ДОХОДОВ В НЕДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ выполняется согласно п. 3.4 Закона о налоге для расчёта налога на виды оплат в не денежной форме.

В поле ИЗ НИХ НЕДЕНЕЖНЫЙ ДОХОД отображаются начисления, отмеченные в поле ВКЛЮЧАЕМЫЕ. В этом списке нужно выделить те виды начислений, которые получает сотрудник в не денежной форме и которые облагаются налогом.

В поле КОЭФФИЦИЕНТ НЕЖЕНЕЖНОГО ДОХОДА выбирается коэффициент из словаря «Таблицы констант», действующий на текущий период.

Если в данном словаре отсутствует соответствующая константа, то ее нужно добавить.

Величина коэффициента рассчитывается на основании формулы

К = 100. (100 - Сп), где

Сп – ставка налога, установленного для таких доходов на момент такого начисления.

Облагаемый доход теперь будет вычисляться следующим образом:

"н а ч и с л е н н ы й д о х о д" = ("налогооблагаемые виды оплат" - "из них не денежные") +

+ "из них не денежные" * "коэффициент увеличения

Настройка РАСЧЕТА НАЛИЧИЯ ЛЬГОТ выполняется согласно п. 6.5.1. Закона о налоге. В поле НАЛОГОВАЯ ЛЬГОТА ДЕЙСТВУЕТ ДО СУММЫ из словаря выбирается константа, соответствующая максимальной сумме дохода, до которой действует налоговая социальная льгота. Данная сумма определяется как размер установленного месячного прожиточного уровня для трудоспособного лица, умноженный на 1.4 и округленный до ближайших 10 гривен.

Если такой Константы нет, то ее нужно добавить.

Если Константа есть, но ее сумма не соответствует сумме, действующей на отчетный период, то в спецификации этой константы добавляется строка с новой суммой и указывается период, с которого она начинает действовать.

Поскольку налоговая социальная льгота распространяется только на доход, начисленный как заработная плата согласно п. 6.5.1 Закона о налоге, то в поле НАЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ помечаются те начисления, которые относятся к категории «заработная плата» и которые будут участвовать в определении ограничения по социальной налоговой льготе.

Например, у сотрудника в текущем месяце были следующие начисления:

Оклад – 400 грн. и больничный лист – 250 грн.

Если список в данном поле не заполнен, то ограничение по социальной льготе будет определяться согласно списку "Включаемые налогооблагаемые виды оплат". И поскольку сумма дохода сотрудника – 650 грн. превышает максимальную сумму дохода, до которой действует налоговая социальная льгота (например, на 2004 год она составляла 510 грн.), то согласно данной настройке льгота учитываться не будет и налог будет взят со всей суммы. 650 грн. *0,13% = 84,50 грн.

Если в настраиваемом поле отметить только оклад, а больничный лист не относить к категории заработная плата и соответственно не отмечать, то сумма для определения льготы составит 400 грн, что соответственно меньше сравниваемой – 510грн. Значит, сотруднику полагается социальная льгота, и налог будет рассчитан следующим образом: 650 грн – 61.5 грн (налоговая социальная льгота для каждого налогоплательщика) * 0,13% = 76,51 грн.

В поле ИЗ НИХ ЗА ПЕРИОД НАЧИСЛЕНИЯ можно пометить виды оплат (например, отпускные), которые будут учитываться "за" период при расчете суммы заработной платы для определения налоговой социальной льготы.

Например, у сотрудника в октябре месяце были следующие начисления:

Оклад – 400 грн. и отпускные (за ноябрь) – 250 грн.

Если в данном поле нет отмеченных начислений, и виды начислений оклад с отпускными относятся к категории «заработная плата», т.е. они отмечены в поле НАЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, то при такой настройке социальная льгота сотруднику в октябре не положена, поскольку доход превышает максимальную сумму до которой действует льгота – 510 грн. и налог возьмется с общей суммы: 650 грн. *0,13% = 84,50 грн.

Если в данном поле отметить начисление отпуск, то сумма отпускных – 250 грн. не будет учитываться при сравнении суммы дохода – 400 грн. с суммой для льготы - 510 грн. поскольку она не относиться к отчетному периоду (октябрю). И тогда в октябре месяце данному сотруднику льгота полагается, и налог с дохода составит: 650 грн. – 61,5 (льгота) *0,13% = 76,51 грн.

А в ноябре месяце, при определении суммы дохода и сравнении его с суммой 510 грн. Система соберет все начисления, относящиеся к ноябрю, в том числе и отпускные, начисленные в октябре.

Выберите вкладку ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ.

Чекер АВТОДОБАВЛЕНИЕ НАЛОГА автоматически рассчитывает налог сотруднику при добавлении вида начисления вручную.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛОГА ПРИ СМЕНЕ ТАБЛИЦЫ В ПЕРИОДЕ используется в ситуации, когда изменение налоговой таблицы приходиться не с начала месяца, т.е. не с первого числа отчетного месяца. Данная настройка предлагает следующие варианты: "не выполнять", "по календарным дням", "по схеме", "по индивидуальному графику", «по отработанным рабочим дням». Все эти настройки более подробно описаны в файле новостей по модулю «Заработная плата».

Сохраните заданные значения кнопкой «Записать».

Данный метод расчета предназначен для расчета налогов, например, отчислений в Пенсионный фонд, а также любых удержаний, рассчитываемых по шкале.

В окне просмотра видов оплат выберите запись с методом расчета НАЛОГ и нажмите клавишу «Enter ». На экране отобразится форма ПАРАМЕТРЫ МЕТОДА НАЛОГ. Заполните поля данной формы.

Выберите вкладку «Основные параметры».

В поле НАЛОГОВАЯ ТАБЛИЦА выбирается налоговая таблица, по которой будет производиться расчет суммы налога или другого удержания.

Следующие четыре поля, касающиеся льгот, в настоящий момент не актуальны.

Выберите вкладку СПИСКИ.

В полях ИЗ НИХ БУДУЩЕГО/ПРОШЛОГО ПЕРИОДА задаются виды оплат, которые могут быть начислены в текущем месяце, но за будущий или прошлый период, и налог с которых должен войти в общую строку налога за текущий месяц.

Например, в октябре сотруднику начислен оклад – 500 грн. и премия за сентябрь – 200 грн.

Если данный вид премии отметить в списке ПРОШЛОГО ПЕРИОДА, то налог в Пенсионный фонд с сотрудника за октябрь составит: (500 грн. + 200 грн.) * 0,02% = 14 грн.

Если налог с начислений прошлого/будущего периода нужно выделить отдельной строкой за соответствующий месяц, то списки ИЗ НИХ БУДУЩЕГО/ПРОШЛОГО ПЕРИОДА не заполняются.

Выберите вкладку ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ.

Установление чекера в полях настройки АВТОДОБАВЛЕНИЕ/УДАЛЕНИЕ позволяет автоматически добавлять отдельной строкой налог за период, отличный от текущего. Если у сотрудника в текущем месяце были начислены суммы за другой период, то Система отнесет данное начисление к соответствующему периоду, пересчитает налог, вычтет сумму удержанного раннее, и разницу налога добавит другой строкой с указанием месяца.

Обратите внимание, если у сотрудника настраиваемый вид удержания отсутствует в постоянных выплатах, то налог автоматически не добавляется.

Сохраните заданные значения кнопкой «Записать».

Аванс можно начислять либо суммой, либо как процент от постоянных выплат, либо как процент от предварительно начисленной суммы.

В
окне просмотра видов оплат выберите запись с методом расчета АВАНС и нажмите клавишу «Enter ». На экране отобразится форма для задания параметров, которую нужно заполнить.

В поле ВХОДИМОСТЬ ВЫПЛАТ задается список начислений в том случае, если сумма аванса начисляется как процент от начислений.

Поле РАСЧЕТ ИЗ… может принимать различные значения, в соответствии с тем, на основании чего начисляется аванс. Аванс может рассчитываться из заработка текущего или предыдущего месяца, либо из постоянных выплат.

В поле ПРОЦЕНТ задается процент начисления аванса.

В поле К ВЫДАЧЕ задается постоянная сумма аванса. Постоянную сумму аванса при настройке вида удержания можно не указывать, а задать при определении постоянных удержаний в лицевой карточке сотрудника.

Поле ДЕНЬ ВЫПЛАТЫ доступно, если в поле РАСЧЕТ ИЗ… выбрано одно из значений, связанное с постоянными выплатами. Назначение этого поля состоит в том, что если в расчетном месяце было повышение оклада и в постоянных выплатах присутствует не одна его строчка, то по установленной дате Система определяет с какой суммы выполнять расчет процента аванса.

Сохраните заданные значения, нажав кнопку «Записать».

ГОТОВАЯ СУММА, ПРОЦЕНТ ОТ СУММЫ

Методы расчета удержаний ГОТОВАЯ СУММА и ПРОЦЕНТ ОТ СУММЫ идентичны аналогичным методам расчета для начислений описанным выше.

Данный метод предназначен для расчета удержаний по исполнительным листам.

В окне просмотра видов оплат выберите запись с методом расчета ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ и нажмите клавишу «Enter ». На экране отобразится форма для задания параметров, которую необходимо заполнить.

В поле ОБЛАГАЕМЫЕ ВИДЫ ОПЛАТ задается перечень начислений, входящих в расчет исполнительного листа.

В поле УДЕРЖИВАЕМЫЕ ВИДЫ ОПЛАТ задается перечень удержаний, вычитаемых из суммы начислений, входящих в расчет исполнительного листа. Сумма исполнительного листа рассчитывается следующим образом:

облаг. виды оплат - удерж. виды оплат) / 100) * процент удержания.

Поле МЕТОД ПОДСЧЕТА принимает одно из значений: «начисленные в периоде» или «начисленные за период». Если установлен признак «начисленные в периоде», то в расчете удержания принимают участие все виды оплат, начисленные в текущем периоде. Если установлен признак «начисленные за период», то в расчет удержания будут входить все виды оплат, начисленные за текущий период в любом периоде.

В поле ДОЛЯ УДЕРЖАНИЯ задается удерживаемая доля заработка в виде числителя и знаменателя.

В поле ПРОЦЕНТ УДЕРЖАНИЯ, % указывается процент удержания заработка.

В поле МИНИМАЛЬНАЯ СУММА УДЕРЖАНИЯ задается минимальная сумма удержания алиментов согласно "Кодекса про брак и семью" (статья 82).

Если Вы поставите флажок «Автоматический расчет», то удержания с методом расчета ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ будут автоматически пересчитаны при изменении суммы видов оплат, входящих в расчет данных удержаний. В противном случае, удержание не будет пересчитано автоматически при изменении суммы видов оплат, входящих в расчет данных удержаний, и его пересчет будет произведен только после подтверждения этой необходимости, т.е. после того, как Вы зайдете в форму данного удержания при работе с начислениями текущего периода конкретного сотрудника.

Выберите вкладку ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ.

В поле ПОЧТ.СБОР (П/С), % указывается процент почтового сбора, если он есть, или указывается 0%, если почтовый сбор не удерживается.

Если процент почтового сбора зависит от величины удерживаемых алиментов, то в поле ПРОЦЕНТ ПОЧТОВОГО СБОРА выбирается соответствующая таблица из словаря «Налоговые таблицы», по которой будет выполняться расчет почтового сбора.

Код удержания почтового сбора выбирается в поле КОД УДЕРЖ. П/С из предлагаемого списка.

Предварительно необходимо настроить вид удержания ПОЧТОВЫЙ СБОР с методом расчета ГОТОВАЯ СУММА. При начислении сотруднику суммы по исполнительному листу сумма почтового сбора появится автоматически.

Поле ОСОБАЯ ОТМЕТКА может принимать одно из значений: «Удерживается дополнительно» или «Входит в удерживаемую сумму».

«Удерживается дополнительно» означает, что сумма почтового сбора не будет входить в сумму исполнительного листа и будет проведена отдельной строчкой удержания ПОЧТОВЫЙ СБОР. «Входит в удерживаемую сумму» означает, что сумма почтового сбора будет входить в сумму исполнительного листа.

Сохраните заданные значения, нажав кнопку «Записать».

ССУДА

Если необходимо удерживать с сотрудника ежемесячно определенную сумму денег, можно использовать вид удержания с методом расчета ССУДА.

В окне просмотра видов оплат выберите запись с методом расчета ССУДА и нажмите клавишу «Enter ». На экране отобразится форма для задания параметров, которую нужно заполнить.

Достаточно указать параметр округления. Размер кредита можно указать при заполнении постоянных удержаний в лицевой карточке конкретного сотрудника. Если с сотрудника необходимо удерживать фиксированную сумму, то поле «ВХОДИМОСТЬ ВЫПЛАТ» и «ПРОЦЕНТ» не заполняется. А сумма ежемесячного удержания указывается в постоянных выплатах сотрудника.

Сохраните заданные значения, нажав кнопку «Записать».

ЗАДАНИЕ 2. РЕГИСТРАЦИЯ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ И ИХ ЗАПОЛНЕНИЕ

После настройки Системы Вы можете приступить к вводу начальных данных, которые включают в себя следующие операции:

ввод списка подразделений;

ввод списка лицевых счетов и данных о сотрудниках в лицевые счета;

ввод исходных данных на начало периода автоматизированного начисления заработной платы (ввод начислений, являющихся постоянными для каждого сотрудника).

Лицевые счета в системе группируются по подразделениям. Подразделения, в свою очередь, - в структуру более высокого уровня. «Вкладывая» подразделение одно в другое, можно выстроить многоуровневую структуру, соответствующую штатной структуре Вашего предприятия, а в лицевом счете указать в каком подразделении работает сотрудник.

Доступ к работе с лицевыми счетами сотрудников осуществляется следующим образом: выбирается подразделение, затем в нем – внутреннее подразделение, после чего на экране раскрывается окно со списком лицевых счетов, зарегистрированных в выбранном подразделении.

Используя функцию «Условия отбора» (клавиша «F6 » или Контекстное меню/Отобрать), Вы можете расширить или сократить перечень лицевых счетов, отображаемых на экране.

СОЗДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ФИЛИАЛЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:

ГОЛОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (категория подразделения «штатные»);

БРОВАРСКОЙ ФИЛИАЛ (категория подразделения «штатные»);

АСУ ГОЛОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ (категория подразделения «внештатные»).

Выполните инструкцию РЕГИСТРАЦИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

В ПОДРАЗДЕЛЕНИИ «ГОЛОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» ЗАВЕДИТЕ ОТДЕЛЫ И СОТРУДНИКОВ:

ИВАНОВ И.И. – табельный номер № 1, зачислен 01.01.2002, должность – генеральный директор, пол – мужчины, дата рождения 25.11.1964, статус – основной, схема работы – стандартная 5 дней по 8 часов ;

БЕЛКИН Ю.В. – табельный номер № 2, зачислен 02.01.2002, должность – заместитель директора, пол – мужчины, дата рождения – 15.01.1967, статус – основной, схема работы – 5+8ч.

СОРОКИНА С.С. – табельный номер № 3, зачислена 02.01.2002, должность – главный бухгалтер, пол – женщины, дата рождения – 01.05.1970, статус – основной. схема работы – 5+8ч;

ПЕТРОВА Г.А – табельный номер № 4, зачислена 02.01.2002, должность – бухгалтер, пол – женщины, дата рождения – 21.03.1971, статус – основной, схема работы - 5+8ч.

В ПОДРАЗДЕЛЕНИИ «БРОВАРСКОЙ ФИЛИАЛ» ЗАВЕДИТЕ ОТДЕЛЫ И СОТРУДНИКОВ:

ОТДЕЛ «АДМИНИСТРАЦИЯ ФИЛИАЛА»:

СИДОРОВС.С. – табельный номер № 5, зачислен 03.01.2002, должность – директор филиала, пол – мужчины, дата рождения – 12.04.1967, статус– основной, схема работы – 5+8ч;

КОШКИНА К.Д. - табельный номер № 6, зачислена 03.01.2002, должность – бухгалтер филиала, дата рождения – 23.02.1972, статус – внешний совместитель, схема работы – произвольная, 5+6ч.

В ПОДРАЗДЕЛЕНИИ «АСУ ГОЛОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ» ЗАВЕДИТЕ СОТРУДНИКОВ:

ГРИЩЕНКО С.В. – табельный номер № 7, зачислен 04.01.2002, должность - программист, пол – мужчины, дата рождения – 15.08.1970, статус – основной, схема работы – 5+8ч;

ВОРОНЦОВ С.П. – табельный номер № 8, зачислен 04.01.2002, должность – программист, пол – мужчины, дата рождения – 11.04.1965, статус – основной. схема работы – 5+8ч.

Выполните инструкцию РЕГИСТРАЦИЯ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА СОТРУДНИКА

ИНСТРУКЦИЯ К ЗАДАНИЮ

Находясь в ГЛАВНОМ МЕНЮ программы, выберите раздел УЧЕТ/ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА. На экране появится окно просмотра списка подразделений и лицевых счетов.

Главное окно раздела «Лицевые счета» состоит из четырех элементов. Первые два касаются непосредственно лицевых счетов, а в двух других (таблицы «Начисления» и «Удержания») отражаются начисления и удержания, составляющие зарплату сотрудников.

В основной раздел добавьте подразделение с помощью команды «Добавить» или клавиши «Insert ».

Заполните поля этой формы.

Поле ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР предназначено для задания номера, который соответствует порядку отображения подразделения на экране.

В поле НАИМЕНОВАНИЕ записывается название подразделения.

Поле КАТЕГОРИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ заполняется с помощью списка возможных значений. Данный список можно изменить или дополнить необходимым.

На первоначальном этапе, то есть до регистрации сотрудников, Вы можете не заполнять поля РУКОВОДИТЕЛЬ и ЗАМЕСТИТЕЛЬ во вкладке ОТВЕТСТВЕННЫЕ, а сделать это после регистрации сотрудников предприятия.

Сохраните заданные значения кнопкой «Записать».

РЕГИТСТРАЦИЯ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА СОТРУДНИКА

Находясь в ГЛАВНОМ МЕНЮ программы, выберите раздел УЧЕТ/ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА и нажмите клавишу «Enter ». На экране появится окно просмотра списка подразделений и лицевых счетов.

Регистрация лицевых счетов производится в таблице "Лицевые счета" главного окна раздела. Выберите команду «Добавить» или нажмите клавишу «Insert ». На экране отобразится форма, предлагающая два варианта создания Лицевого счета.

При установке флажка в строке СОТРУДНИК на экране появляется форма, в которую необходимо внести персональные данные о сотруднике. Во вкладке ИСТОРИЯ хранится информация об изменении фамилии сотрудника. Запись появляется в том случае, если вы изменили фамилию и согласились сохранить ее в истории.

После внесения всей информации и нажатии кнопки «Записать» автоматически открывается окно добавления Лицевого счета, где фамилия, имя, отчество и идентификационный номер уже заполнены данными из словаря «Сотрудники».

Если в форме запроса создания Лицевого счета поставить флажок на строке «Лицевой счет сотрудника», то сразу откроется окно добавления «Лицевого счета», но поля содержащие данные о сотруднике будут не доступны для заполнения. Поскольку Лицевой счет сотрудника привязан к словарю «Сотрудники», то через одноименное поле необходимо перейти в данный словарь и выполнить сначала добавление сотрудника. Затем кнопкой «Выбрать» перенести данные о сотруднике в Лицевой счет и продолжить вводить информацию.

Окно добавления лицевого счета содержит шесть вкладок: Основные, Дополнительные параметры,Стаж/Выслуга, История. Приказы, Постоянные выплаты.

. Обратите внимание. При регистрации лицевого счета обязательными для заполнения являются четыре поля: Сотрудник, Должность, Статус, схема работы.

Остальные данные можно занести позже, по мере надобности.

Выберите вкладку «Основные».

Данная вкладка содержит не только данные о сотруднике (фамилии, имени, отчества, идентификационного номера и др.). Здесь также указываются классификационные признаки (например, Статус, Состав, Категория лицевого счета), позволяющие Системе автоматически формировать отчеты, сводные ведомости и проводки по зарплате в заданных разрезах.

Поле ДОЛЖНОСТЬ заполняется данными из словаря «Должности». В данном словаре помимо наименования должности можно внести сумму оклада, которая будет переноситься в Лицевой счет сотрудника, если в его постоянных выплатах будет присутствовать основной оклад с видом должностной (задается в словаре «Настройка видов оплат»).

Поля РАЗРЯД и ЗВАНИЕ заполняются аналогично.

Чекер «ОСНОВНОЙ ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ» указывает на основное место работы. Поскольку Лицевых счетов у сотрудника может быть несколько, то на каждое место работы сотрудника на предприятии заводится отдельный лицевой счет. Один из них, основной ЛС, на который сотрудник был первоначально принят. В основном ЛС данный чекер устанавливается автоматически и поле ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА СОТРУДНИКА будет не доступно. Все остальные счета, «связанные» с основным, (т.е. созданные с ссылкой на одного и того же сотрудника в словаре «Сотрудники») будут считаться не основными. На это будет указывать отсутствие чекера в окне Основного лицевого счета и его присутствие в окне Лицевые счета сотрудника. В открывающемся по кнопке «Обзор» окне будет отображаться лицевой счет данного сотрудника по основному месту работы с табельным номером и занимаемой должностью, а также лицевые счета по совместительству. Удаление какого-либо из «связанных» Лицевых счетов не желательно.

Поле СХЕМА РАБОТЫ является обязательным для заполнения. Данное поле содержит наименование схемы работы. Данная схема выбирается из словаря «Схемы работы». В данном словаре регистрируются все разновидности графиков работы, которые используются в данной организации и в которых определяется, сколько дней и с какой продолжительностью будет работать тот или иной сотрудник.

Окно данного словаря состоит из двух частей. Верхняя часть Схема работы содержит наименование, продолжительность рабочего дня и количество дней в неделю. В нижней части окна Спецификации схемы работы хранятся нормы времени по месяцам.

Схема работы может быть заведена как стандартная, вахтенная и произвольная.

Стандартная схема работы предполагает 5 дней в неделю с 8-ми часовым рабочим днем. При необходимости количество рабочих дней и их продолжительность можно изменить. Но следует учесть, что, сколько бы рабочих дней в неделе не задавалось, первым рабочим днем всегда будет понедельник.

Вахтовая схема работы предполагает, что сотрудник работает целые сутки, а потом в течение нескольких суток отдыхает. В поле Формула задается периодически повторяющаяся последовательность часов работы (например, 24;0;0;0 – сутки рабочие и трое выходных).

Произвольная схема работы позволяет устанавливать произвольное число рабочих дней в неделю, а каждый рабочий день может содержать произвольное количество рабочих часов.

При установке чекера «Праздничные дни считать выходными» Система обращается в словарь «Праздничные дни» и в соответствии с праздничными датами сделает отметку в спецификации схемы работы. В словаре праздничных дней должны быть перечислены праздничные и нерабочие дни, которых согласно действующему законодательству 10. Добавление в данном справочнике других выходных и нерабочих дней повлияет на расчет среднего заработка для отпускных. Поэтому если в каком-то месяце был перенос выходного дня, то данное изменение устанавливается только в спецификации схемы работы. Эти изменения будут касаться всех сотрудников, у которых в лицевом счете выбрана данная схема. Изменения, касающиеся персонально сотрудника, будут проставляться в его табеле.

При изменении схемы работы можно автоматически изменить табеля сотрудников и, соответственно, пересчитать начисления за заданный период. Подробней об этом написано в файле новостей по модулю «Заработная плата».

Поле ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГРАФИК может использоваться в том случае, когда сотрудник работает не полный рабочий день, но это не связано с количеством ставок. Тогда норма рабочего времени будет браться из «схемы работы», а выработка из «индивидуального графика».

Выберите вкладку «Дополнительные параметры ». Здесь находятся поля для занесения дополнительных характеристик о сотруднике (например, его адреса, телефона, паспортных данных).

Поле «ПРОЦЕНТ ОПЛАТЫ БОЛЬНИЧНОГО» заполняется в том случае, если настройка больничного листа не предусматривает автоматическое определения процента начисления в зависимости от стажа работы.

В полях ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ можно указать различные классификационные отметки, предлагаемые системой или добавить свои. Это позволить автоматически формировать различные отчеты, сводные ведомости, выполнять отбор сотрудников в заданных разрезах.

Выберите вкладку «Стаж/Выслуга ». Здесь учитываются данные о выслуге лет сотрудника, его стаже работы. Есть возможность указать различные виды стажа работы, которые потом можно использоваться для начисления различных надбавок, больничного листа.

Вкладка «История » состоит из двух частей. В ИСТОРИИ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА отображается информация об изменениях в лицевом счете сотрудника: перемещении его в другое подразделение, изменение схемы работы, индивидуального графика. В этом окне можно выполнить откат совершенной операции, удалив запись в этом списке, на которой установлен табличный курсор.

В окне БАЗОВЫЕ МЕСЯЦЫ ДЛЯ ИНДЕКСАЦИИ ведется учет базового месяца для каждого сотрудника индивидуально. Т.е. помимо базовых месяцев, устанавливаемых для всех в словаре «Коэффициенты индексации» (при повышении размеров минимальной заработной платы, пенсии и т.д.) теперь можно указать индивидуальные базовые месяцы в "Лицевом счете", которые будут влиять на расчет индекса конкретно этого сотрудника при приеме на работу или повышении его заработной платы.

Вкладка «Приказы» содержит список приказов, касающихся сотрудника. Здесь можно не только просмотреть созданные приказы, но и создать новый и отработать его в учете.

Вкладка «Постоянные выплаты» содержит постоянные выплаты и удержания сотрудника. В данном окне можно регистрировать новые, изменять существующие начисления и удержания, касающиеся данного сотрудника. Функция «Признак инфляции» устанавливает отметку на выбранное начисление. Данная отметка указывает на то, что данное начисление участвует в расчете коэффициента для индексации больничных листов и отпускных. (Не путать с индексацией денежных доходов населения).

Иногда возникает необходимость в массовом изменении какого-либо значения или параметра в Лицевом счете. Для изменения параметров Лицевых счетов сотрудников в масштабах организации используется функция «Массовое изменение лицевых счетов».

В разделе ФУНКЦИИ / МАССОВОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ выберите из списка в поле «Параметр» наименование параметра лицевых счетов сотрудников, подлежащего изменению.

Выберите из списка или словаря в поле «Новое значение» новое наименование параметра.

С помощью кнопки «Отобрать», в поле «Подразделение» и группы полей «Сотрудники» выберите лицевые счета сотрудников, в которых планируется изменение параметра.

Нажмите кнопку окна «Установить».

После проведения действий, описанных выше, в указанных лицевых счетах произойдет изменение желаемого параметра.

ЗАДАНИЕ 3. НАСТРОЙКА ПОСТОЯННЫХ ВЫПЛАТ

В каждом лицевом счете необходимо задать постоянные выплаты и удержания, т.е. ряд выплат и удержаний, имеющих постоянный характер, например, оклад, налоги и др. Те выплаты и удержания, которые не имеют постоянного характера, например, разовые премии, оплата больничного листа и т.п. добавляются вручную или через функцию автоматического начисления заработной платы конкретному сотруднику или сотрудникам по всей организации.

СЛЕДУЮЩИМ СОТРУДНИКАМ В СПИСКЕ ПОСТОЯННЫХ ВЫПЛАТ ДОБАВИТЬ ВИДЫ НАЧИСЛЕНИЙ (выработка в днях):

ИВАНОВ И.И – основной оклад (500 грн.), надбавка за руководство (30% от основного оклада);

БЕЛКИН Ю.В. – основной оклад (500 грн.), премия ежемесячная (100 грн.);

СИДОРОВ С.С.- основной оклад (500 грн.), премия ежемесячная (30% от начисленного основного клада);

СОРОКИНА С.С. – основной оклад (300 грн.), надбавка за знание офисной техники (20% от основного оклада);

ПЕТРОВА Г.А. – основной оклад (400 грн.), надбавка за знание офисной техники (20% от основного оклада.);

КОШКИНА К.Д. – основной оклад (200 грн.), надбавка за знание офисной техники (20% от основного оклада).

СЛЕДУЮЩИМ СОТРУДНИКАМ В СПИСКЕ ПОСТОЯННЫХ ВЫПЛАТ СОЗДАТЬ ВИДЫ НАЧИСЛЕНИЙ (выработка в часах):

ГРИЩЕНКО С.В. – основной часовой оклад (500 грн.), надбавка за выслугу лет – 20%;

ВОРОНЦОВ С.П. – основной часовой оклад (300 грн.), надбавка за выслугу лет – 10%;

ВСЕМ СОТРУДНИКАМ В ПОСТОЯННЫХ ВЫПЛАТАХ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ УДЕРЖАНИЯ: «АВАНС», «НАЛОГ С ДОХОДОВ», «НАЛОГ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД», «НАЛОГ В ФОНД НА СЛУЧАЙ БЕЗРАБОТИЦЫ», «НАЛОГ В ФОНД СОЦ.СТРАХОВАНИЯ», ИСПОЛЬЗУЯ ФУНКЦИЮ «МАССОВОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ПОСТОЯННЫХ ВЫПЛАТ».

Выполните инструкциюНАСТРОЙКА ПОСТОЯННЫХ ВЫПЛАТ

ИНСТРУКЦИЯ К ЗАДАНИЮ

НАСТРОЙКА ПОСТОЯННЫХ ВЫПЛАТ

Находясь в окне просмотра списка лицевых счетов, выберите сотрудника, которому необходимо добавить или изменить постоянные выплаты и нажмите клавишу «F5 » (или выберите из контекстного меню «Постоянные выплаты»). На экране отобразятся ПОСТОЯННЫЕ ВЫПЛАТЫ.

Окно просмотра ПОСТОЯННЫХ ВЫПЛАТ состоит из двух элементов: в левой части окна располагается таблица, в которой задается список постоянных начислений, а в правой – постоянных удержаний.

Находясь в окне просмотра постоянных выплат, нажмите клавишу «Insert ». Выберите выплаты (удержания), которые Вам необходимы, пометив их клавишей «Space », и нажмите клавишу «Enter ».

В результате все помеченные записи перенесутся в окно просмотра постоянных выплат.

При необходимости Вы можете исправить или добавить недостающие данные постоянных выплат и удержаний конкретного сотрудника:

указать конкретные суммы оклада или надбавки;

определить или изменить заданные в настройках процент премии и необходимость ее автоматического пересчета;

изменить вид расчета выработки;

указать валюту расчета заработной платы;

задать налоговую социальную льготу для расчета налога с доходов;

изменить настройки исполнительного листа;

указать размер кредита для ссуды;

определить срок, до которого данное начисление или удержание будет действовать и т.д.

МАССОВОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ПОСТОЯННЫХ ВЫПЛАТ

При определении и настройке постоянных выплат сотрудникам, как правило, возникает необходимость задания одинаковых видов начислений и удержаний для всех или определенного числа сотрудников предприятия, например, премии разового характера, удержаний налогов, отчислений в различные Фонды и т.п.

Для решения этих проблем в Системе существует функция массового изменения постоянных выплат. С помощью этой функции Вы сможете для всех сотрудников организации и конкретных подразделений определить или удалить необходимые виды начисления (удержания), изменить сумму конкретного начисления (удержания).

В полях ВЫПЛАЧИВАТЬ С ___ ПО___ устанавливается начало и конец периода, за который будет производиться массовое изменение постоянных. Автоматически поле ВЫПЛАЧИВАТЬ С ___ заполняется датой из окна установленного периода.

В поле РАСЧЕТ В …. заполняется в случае изменения единиц, в которых производится расчет, например, грн/час, днях.

Чекер в поле «ПРОЦЕНТ» И «К ВЫДАЧЕ» КАК КОЭФФИЦИЕНТ устанавливается в случае, когда в постоянных выплатах нужно увеличить действующий процент оплаты для методов «Процент» и «Надбавка» на определенный коэффициент или увеличить на коэффициент сумму к выдаче для метода «Оклад». Тогда при установленном чекере поля ПРОЦЕНТ и К ВЫДАЧЕ работают как коэффициент и в постоянных выплатах увеличивают соответствующее поле на указанное значение. Если чекер не установлен, то значение поля в постоянных выплатах просто заменяется на значение, указанное в этих полях ПРОЦЕНТ и К ВЫДАЧЕ.

Поле СТАВКА/КОЭФФИЦИЕНТ меняет в постоянных выплатах значение поля «Ставка».

При установленном чекере в поле «ПРОЦЕНТ» И «К ВЫДАЧЕ» РАВНЫ НУЛЮ обнуляются соответствующие поля в постоянных выплатах.

Переключатель ДЕЙСТВИЕ выполняет следующие функции:

При выборе функции "Добавлять" Система добавляет отмеченные в поле ВИДЫ ОПЛАТ начисления или удержания, не учитывая при этом, находятся ли данные начисления/удержания в постоянных выплатах или нет.

При выборе функции "Пересчитать" Система исправит параметры в уже существующем начислении или удержании.

Флажок "Завершить выплаты, действующие на расчетный период" устанавливается для того, чтобы прекратить действие тех начислений / удержаний, которые были начислены или удержаны в предыдущем расчетном периоде. Например, если сотруднику повысили оклад, то при установленном флажке Система заполнит дату увольнения в строке старого оклада, таким образом «закрыв» его. И добавит новый оклад, заменив дату в поле ДЕЙСТВУЕТ С…. установленной датой. Именно таким образом будет правильно делать изменения в начисления или удержаниях постоянных выплат.

Флажок «Установить признак «инфляция» добавляемым начислениям» добавляет отметку в соответствующее начисление в Лицевой счет во вкладку «Постоянные выплаты». Данная отметка указывает на то, что данное начисление участвует в расчете коэффициента для индексации больничных листов и отпускных. Сам расчет данного коэффициента будет описан в настройке метода начисления «Больничный» и «Отпуск».

ЗАДАНИЕ 4. ЗАДАНИЕ НОРМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

При расчете заработной платы Система использует значения месячной нормы рабочего времени или выработки, а также распределения рабочих/нерабочих дней в течение месяца и наличие часов, отработанных за каждый день. Перед проведением расчета заработной платы Вам необходимо задать значения этих норм.

УСТАНОВИТЕ ПЕРИОД РАСЧЕТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ - МАРТ МЕСЯЦ 2005 ГОДА.

В ЭТОМ МЕСЯЦЕ ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ – 8 МАРТА.

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ В СИСТЕМЕ НОВУЮ НОРМУ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 5 ДНЕЙ ПО 7 ЧАСОВ ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРИЗНАКАМ:

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕЙ НЕДЕЛИ: 5 ДНЕЙ,

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕЙ НЕДЕЛИ: 35 ЧАСОВ,

РАБОЧИЕ ДНИ НЕДЕЛИ: ВТОРНИК, СРЕДА, ЧЕТВЕРГ, ПЯТНИЦА, СУББОТА.

СОЗДАЙТЕ НОВЫЕ ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА СОТРУДНИКОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ «БРОВАРСКОЙ ФИЛИАЛ»

ТИМОФЕВ А.В. – табельный номер № 9, зачислен в штат 01.02.2001, должность – менеджер, пол – мужчины, дата рождения 05.05.1970, статус – основной, схема работы 5+7ч.

ГРИГОРЬЕВ В.А. – табельный номер № 10, зачислен в штат 01.02.2001, должность – менеджер, пол – мужчины, дата рождения 19.10.1971, статус - основной, схема работы 5+7ч.

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ НОРМЫ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ПО ПРОИЗВОЛЬНОЙ СХЕМЕ РАБОТЫ: СУТКИ РАБОЧИЕ, ТРИ ДНЯ ВЫХОДНЫХ.

Выполните инструкциюОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНОГО ПЕРИОДА

Выполните инструкциюРЕГИСТРАЦИЯ ПРАЗДНИЧНЫХ / НЕРАБОЧИХ ДНЕЙ

Выполните инструкциюРЕГИСТРАЦИЯ НОРМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

ИНСТРУКЦИЯ К ЗАДАНИЮ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНОГО ПЕРИОДА

Находясь в окне просмотра списка подразделений и лицевых счетов, нажмите клавишу «F7 » или выберите пиктограмму, которая отображает месяц и год. На экране отобразится форма для смены периода расчета.

Заполните поля этой формы и нажмите кнопку «Установить».

РЕГИСТРАЦИЯ ПРАЗДНИЧНЫХ / НЕРАБОЧИХ ДНЕЙ

Находясь в ГЛАВНОМ МЕНЮ ПРОГРАММЫ, зайдите в СЛОВАРИ/ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ. На экране отобразится окно просмотра праздничных/нерабочих дней в выбранном году.

Словарь состоит только из одной таблицы, в поле ДАТА которой указывается дата праздника, а в поле КОММЕНТАРИЙ – название праздника.

РЕГИСТРАЦИЯ НОРМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ПО СТАНДАРТНОЙ СХЕМЕ РАБОТЫ

Порядок регистрации норм рабочего времени был описан выше в разделе заполнения Лицевого счета.

ЗАДАНИЕ 5. НАЧИСЛЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Расчет заработной платы в Системе можно разделить на два этапа:

Автоматическое начисление заработной платы на основе информации, содержащейся в постоянных выплатах и удержаниях лицевого счета. На этом этапе Система создает такие постоянные выплаты и удержания как: оклад, надбавки, постоянные пособия, налог, пенсионный взнос и др. заданные в постоянных выплатах и удержаниях лицевых счетов сотрудников;

Внесение начислений и удержаний, обусловленных особенностями заработной платы данного месяца (больничные листы, отпуск, изменения в отработанном времени, разовые премии и пособия).

УСТАНОВИТЕ РАСЧЕТНЫЙ ПЕРИОД – МАРТ МЕСЯЦ 2005 ГОДА.

АВТОМАТИЧЕСКИ НАЧИСЛИТЕ ВИДЫ ОПЛАТ, УКАЗАННЫЕ В ПОСТОЯННЫХ ВЫПЛАТАХ ВСЕМ СОТРУДНИКАМ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО НАЧИСЛИТЕ ЕДИНОРАЗОВУЮ ПРЕМИЮ В РАЗМЕРЕ 100% ОТ СУММЫ ОКЛАДА СЛЕДУЮЩИМ СОТРУДНИКАМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ «АСУ ГОЛОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ»:

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ФУНКЦИЮ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ \ РАСЧЕТ НАЧИСЛЕНИЙ/УДЕРЖАНИЙ.

ВЫПОЛНИТЕ ПЕЧАТЬ РАСЧЕТНЫХ ЛИСТКОВ ПО КАЖДОМУ СОТРУДНИКУ И ПЛАТЕЖНОЙ ВЕДОМОСТИ ПО ВСЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

Выполните инструкциюУСТАНОВКА РАСЧЕТНОГО ПЕРИОДА

Выполните инструкциюАВТОМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ИЗ ПОСТОЯННЫХ ВЫПЛАТ

Выполните инструкциюАВТОМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ НАЧИСЛЕНИЙ/УДЕРЖАНИЙ

Выполните инструкциюПЕЧАТЬ РАСЧЕТНЫХ ЛИСТКОВ И ПЛАТЕЖНОЙ ВЕДОМОСТИ

ИНСТРУКЦИЯ К ЗАДАНИЮ

УСТАНОВКА РАСЧЕТНОГО ПЕРИОДА

Перед начислением заработной платы Вам необходимо установить расчетный период.

Находясь в ГЛАВНОМ МЕНЮ программы выберите раздел ФУНКЦИИ/СМЕНА ПЕРИОДА (для этой же цели можно использовать клавишу «F7 »). На экране отобразится форма для смены периода.

Заполните поля этой формы - поля расчетного месяца и года.

Сохраните заданные значения кнопкой формы «Установить».

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ИЗ ПОСТОЯННЫХ ВЫПЛАТ

Система предусматривает возможность автоматического расчета заработной платы сотрудников. Автоматический расчет включает:

Расчет из прошлого месяца. Расчет заработной платы по образцу начислений предыдущего расчетного месяца.

Расчет из постоянных выплат. Расчет заработной платы на основе информации, содержащейся в постоянных выплатах и удержаниях лицевого счета. Система собирает постоянные выплаты и удержания такие как: оклад, надбавка, постоянные пособия, налоги, пенсионный взнос, заданные в постоянных выплатах и удержаниях лицевых счетов.

Расчет из приказов. Расчет предполагает добавление начислений, отмеченных в зарегистрированных Системой приказах к уже существующим начислениям данных сотрудников.

Расчет начислений/удержаний. Расчет заработной платы на основе информации, не входящей в постоянные выплаты и удержания лицевого счета. Система позволяет производить автоматическое внесение и удаление начислений и удержаний сотрудникам.

Расчет из табеля. При выполнении автоматического расчета из табеля используются данные об отработанном времени, указанные в табеле.

Методы расчета заработной платы отличаются друг от друга исходными параметрами, на основе которых производится расчет. Однако, несмотря на это, принцип заполнения форм для задания параметров расчета практически одинаков для всех методов.

Находясь в ГЛАВНОМ МЕНЮ ПРОГРАММЫ выбираем ФУНКЦИИ/АВТОМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ. На экране отобразится меню выбора расчета:

Расчет из прошлого месяца

Расчет из постоянных выплат

Расчет из приказов

Расчет из табеля

В
ыберите нужную строку (в нашем примере – расчет из постоянных выплат) и нажмите клавишу «Enter ». На экране отобразится форма для уточнения расчетных данных. Заполните поля данной формы.

Установим даты начала и конца периода расчета заработной платы в полях «Период с… по…» .

Включим один из переключателей группы «Повторныевыплаты », исходя из следующего:

Установка переключателя в положение «Добавлять» приводит к тому, что будут автоматически рассчитаны все начисления/удержания, предусмотренные выбранными лицевыми счетами. Если в лицевом счете такие начисления/удержания уже присутствуют в зарплате за выбранный период, то система добавит их еще раз.

Если переключатель установлен в положение «Не добавлять». то те начисления/удержания, которые уже были ранее начислены в зарплате за выбранный период, не будут повторно рассчитаны.

При положении переключателя «Предупреждать». Вы будете при выполнении автоматического расчета предупреждены программой о том, что в зарплате сотрудника за выбранный период уже были начислены данные выплаты. Вы так же сможете выбрать: начислять повторно эти выплаты или не начислять.

Определим список начислений /удержаний, которые будут входить в расчет заработной платы. Для этого нажмите кнопку и зайдите в словарь «Виды оплат». На экран будет выведено окно со списком начислений/удержаний, в котором с помощью клавиши «Space » выбираются необходимые виды оплат. Наличие флажка будет свидетельствовать о заполнении поля «Виды оплат». Если в списке ничего не отмечать, то система сама рассчитает те начисления/удержания, которые заведены в постоянных выплатах.

Поле «Заказ» используется в том случае, если зарплата начисляется для сотрудников, которые работали по какому-либо заказу (в этом поле указывается номер заказа).

Если в заданном расчетном периоде должны производиться выплаты за другой период, следует установить флажок «Изменить период за» и выбрать из списка значение месяца и года этого периода.

Определим список сотрудников, для которых будет производиться расчет. Выбор осуществляется с помощью поля «Подразделение», кнопки «Отбор» и группы переключателей «Лиц.счета».

После задания параметров нажимаем кнопку «Рассчитать» окна.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ НАЧИСЛЕНИЙ/УДЕРЖАНИЙ

Находясь в ГЛАВНОМ МЕНЮ ПРОГРАММЫ выберите ФУНКЦИИ / АВТОМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ / РАСЧЕТ НАЧИСЛЕНИЙ/УДЕРЖАНИЙ ) и нажмите клавишу «Enter ». На экране отобразится форма для уточнения расчетных данных. Заполните поля данной формы.

Установите даты начала и конца периода расчета заработной платы в полях «Период с… по…» .

Установите соответствующий переключатель из группы "Повторные выплаты".

Определите список начислений /удержаний, которые будут входить в расчет заработной платы. Для этого нажмите кнопку и зайдите в словарь «Виды оплат». На экран будет выведено окно со списком начислений/удержаний, в котором с помощью клавиши «Space » выбираются необходимые виды оплат. Наличие флажка будет свидетельствовать о заполнении поля «Виды оплат» .

В том случае, когда сотрудник отработал не полный месяц, можно отразить это следующим образом:

Заполнить поля "ФАКТИЧЕСКАЯ ВЫРАБОТКА" и "ВЫРАБОТКА В", в которых указывается, соответственно, значение фактической выработки и единицы фактической выработки (например, часы, штуки);

Установить, единицы фактической выработки, в которых будет вестись расчет (поле "Расчет вести в");

Или заполнить поля "С. ПО. " (для задания календарного периода, например, с 1 по 20) и "РАСЧЕТ В" (единицы фактической выработки, в которых будет вестись расчет – например, грн/час, днях).

В том случае, если при расчете заработной платы используются выплаты на основе метода "Процент суммы", можно для выбранных сотрудников установить один процент выплаты, задав нужное значение в поле "ПРОЦЕНТ".

Если необходимо установить какую-то определенную сумму к выдаче для выбранных сотрудников, ее значение заносят в поле "К ВЫДАЧЕ".

Для того, чтобы в данном расчетном периоде выполнить расчет заработной платы за другой месяц, нужно установить флажок "ИЗМЕНИТЬ ПЕРИОД ЗА" и выбрать из списка соответствующие значения года и месяца.

Определите список сотрудников, для которых будет производиться расчет. Выбор осуществляется с помощью поля «Подразделение», кнопки «Отбор» и группы переключателей «Лиц.счета».

После задания всех параметров нажмите кнопку «Рассчитать» окна.

ПЕЧАТЬ РАСЧЕТНЫХ ЛИСТКОВ

Основная часть отчетов вызывается из контекстного меню.

Для печати расчетного листа для каждого сотрудника необходимо вызвать контекстное меню и выбрать пункт ПЕЧАТЬ ДОКУМЕНТА \ РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТ.

На экран будет выведено окно "Расчетный лист", в котором следует задать необходимые характеристики:

В поле ПЕРИОД С. ПО. задается период, за который будет выполняться формирование и печать расчетного листа.

В поле ВАЛЮТА указывается вид валюты, в которой выводится платежная ведомость с пересчетом по заданному курсу. Курс валюты указывается в поле, расположенном справа от поля "Валюта".

В поле ВЕДОМОСТЬ № вводится регистрационный номер ведомости, в которую входят выплаты расчетного листа.

Определите список начислений /удержаний, которые будут входить в расчет заработной платы

Составляющие расчетного листа:

– ВХОДИМОСТЬ ВЫПЛАТ. Установка флажка вызывает на экран для выбора список выплат, которые будут входить в расчетный лист.

– ПЕЧАТЬ НУЛЕВЫХ СУММ. При установке флажка в расчетный лист будет включать выплаты с нулевыми суммами.

– НАЧИСЛЕННЫЕ ЗА ПЕРИОД. Если этот флажок установлен, то будут подсчитываться суммы выплат, начисленных в какой-либо период за текущий месяц. Если флажок не установлен, то будут подсчитываться суммы выплат, начисленных в текущем месяце.

– УЧЕТ СОВМЕСТИТЕЛЕЙ. Этот флажок определяет, будут ли в расчетном листе учитываться внутренние совместители. Если флажок не установлен, то зарплата внутреннего совместителя будет отражаться по каждой занимаемой должности отдельно.

– ПЕЧАТЬ СОВМЕСТИТЕЛЕЙ БЕЗ ВЫПЛАТ. С помощью этого флажка определяется, будут ли печататься расчетные листы совместителей, содержащих нулевые суммы начислений за указанный период.

– ПАРАМЕТРЫ ПЕЧАТИ. Вы можете указать расположение расчетных листов на странице печати по вертикали и горизонтали.

– ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ. Указывается перечень подразделений, для которых будет формироваться расчетный лист.

– СОРТИРОВКА. Устанавливается критерий сортировки, в соответствии с которым будут представлены записи в расчетном листе.

– СОТРУДНИКИ. Определяется список сотрудников, для которых будет составляться лист. Для этой же цели служит кнопка "Отобрать", нажатие которой вызывает форму отбора лицевых счетов.

– Поле ШАБЛОН ОТЧЕТА, расположенное в нижней части окна, предназначено для задания шаблона печати. Если не задан шаблон печати, то кнопка "Начать" будет неактивной. Для выбора шаблона отчета необходимо по кнопке ОБЗОР перейти в окно списка шаблонов раздела и вызвать контекстное меню.

В данном списке выбрать функцию АВТОПОИСК ШАБЛОНОВ. Откроется окно Добавления шаблонов, в котором предлагается перечень шаблонов печати.

В предлагаемом списке шаблонов помечается нужный шаблон или все предлагаемые шаблоны и кнопкой Добавить подтягивается в окно Списка шаблонов раздела.

Если данное окно пустое, то необходимо проверить ПУТЬ ДЛЯ ПОИСКА и при необходимости его изменить. Данный путь предлагается автоматически из Настройки системы (Файл / Настройка Системы / Пути / Шаблоны отчетов

Шаблоны для печати отчетов можно подтянуть сразу для всех разделов. Для этого нужно войти в раздел ШАБЛОНЫ ДОКУМЕНТОВ (Словари / Шаблоны документов) и, стоя в левом окне на наименовании раздела ШАБЛОНЫ ДОКУМЕНТОВ, выбрать в контекстном меню функцию АВТОПОИСК ШАБЛОНОВ. В открывшемся окне выполняются действия, описанные выше.

ПЕЧАТЬ ПЛАТЕЖНОЙ ВЕДОМОСТИ

В Системе имеется возможность выполнить печать платежной ведомости на выдачу заработной платы за какой-либо период. Для осуществления печати необходимо выбрать пункт меню ПЕЧАТЬ ОТЧЕТА / ПЛАТЕЖНАЯ ВЕДОМОСТЬ.

На экран будет выведено окно ПЛАТЕЖНАЯ ВЕДОМОСТЬ, в котором нужно задать следующие характеристики:

В поле ПЕРИОД С. и ПО. задаются период, за который будут собраны данные для печати.

В поле ВЕДОМОСТЬ № задается регистрационный номер ведомости в Системе.

Составляющие платежной ведомости. С помощью установки флажков можно определить те составляющие, которые будут включены в платежную ведомость:

– ВХОДИМОСТЬ ВЫПЛАТ. С помощью этого флажка можно определить список выплат, которые будут входить в ведомость.

– ПЕЧАТЬ НУЛЕВЫХ СУММ. При установке этого флажка ведомость будет включать и нулевые суммы.

– ПЕЧАТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ СУММ. При установке этого флажка ведомость будет включать и отрицательные суммы (т.е. задолженность работников перед организацией).

– НАЧИСЛЕННЫЕ ЗА ПЕРИОД. Если этот флажок установлен, то будут подсчитываться суммы выплат, начисленных в любой период за текущий месяц. Если флажок не установлен, то будут подсчитываться суммы выплат, начисленных в текущем месяце.

– УЧЕТ СОВМЕСТИТЕЛЕЙ. Этот флажок определяет, будут ли в ведомости учитываться внутренние совместители. Если флажок не установлен, то зарплата внутреннего совместителя будет отражаться по каждой занимаемой должности отдельно.

– АВАНСОВАЯ ВЕДОМОСТЬ. Данный флажок обязательно устанавливается при печати авансовой ведомости.

– ДЛЯ ОПЛАТЫ С. ПО. Задается срок оплаты по платежной ведомости.

– Подразделение. Задается перечень подразделений, для которых будет формироваться ведомость.

– Сортировка. Устанавливается критерий сортировки, в соответствии с которым будут представлены записи в платежной ведомости.

– Сотрудники. Определяется список сотрудников, для которых будет составляться ведомость. Для этой же цели служит кнопка "Отобрать", нажатие которой вызывает форму отбора лицевых счетов.

– Поле ШАБЛОН ОТЧЕТА предназначено для задания шаблона печати. Если не задан шаблон печати, то кнопка "Начать" будет неактивной.

ЗАДАНИЕ 6. РЕГИСТРАЦИЯ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ И ПОВЫШЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НА КОЭФФИЦИЕНТ

УСТАНОВИТЕ РАСЧЕТНЫЙ ПЕРИОД – АПРЕЛЬ МЕСЯЦ 2005 ГОДА.

СОЗДАЙТЕ НОВОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «АХО». ЗАВЕДИТЕ В ЭТОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ СОТРУДНИКОВ:

РЫБКИНА А.И. – табельный номер № 10, зачислен 03.04.2005, должность – технический работник, пол – женщины, дата рождения 20.06.1960, статус – основной, схема работы – стандартная 5 дней по 4 часа ;

МЫШКИН В.Н. – табельный номер № 11, зачислен 05.04.2005, должность – зав.складом, пол – мужчины, дата рождения – 20.01.1968, статус – основной, схема работы – 5 дней по 8часов.

СЛЕДУЮЩИМ СОТРУДНИКАМ В СПИСКЕ ПОСТОЯННЫХ ВЫПЛАТ ДОБАВТЕ ВИДЫ НАЧИСЛЕНИЙ:

РЫБКИНА А.И – основной оклад (500 грн.), надбавка за знание офисной техники (20% от основного оклада);

МЫШКИН В.Н. – основной оклад (700 грн.), надбавка за руководство (10% от основного оклада).

ВСЕМ СОТРУДНИКАМ В ПОСТОЯННЫХ ВЫПЛАТАХ ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ УДЕРЖАНИЯ: «НАЛОГ С ДОХОДОВ», «НАЛОГ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД», «НАЛОГ В ФОНД НА СЛУЧАЙ БЕЗРАБОТИЦЫ», «НАЛОГ В ФОНД СОЦ.СТРАХОВАНИЯ», ИСПОЛЬЗУЯ ФУНКЦИЮ «МАССОВОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ПОСТОЯННЫХ ВЫПЛАТ».

ПРИМИТЕ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «БРОВАРСКОЙ ФИЛИАЛ» В ОТДЕЛ «АДМИНИСТРАЦИЯ ФИЛИАЛА», КАК ВНУТРЕННЕГО СОВМЕСТИТЕЛЯ, СЛЕДУЮЩЕГО СОТРУДНИКА:

НАСТРОЙТЕ ОКЛАД С ВИДОМ ДОЛЖНОСТНОЙ. ДОБАВЬТЕ В ПОСТОЯННЫЕ НАЧИСЛЕНИЯ ЭТОГО СОТРУДНИКА В РАЗМЕРЕ – 500 грн.

С 01.04.2005г. ВСЕМ СОТРУДНИКАМ ПОВЫСЬТЕ ОКЛАДЫ НА 30%.

АВТОМАТИЧЕСКИ РАССЧИТАЙТЕ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ ЗА АПРЕЛЬ МЕСЯЦ ВСЕМ СОТРУДНИКАМ ОРГАНИЗАЦИИ ПО НОВЫМ ТАРИФАМ. РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТЕ ИЗ ПОСТОЯННЫХ ВЫПЛАТ.

Выполните инструкции по выполнению заданий(см.инструкции к заданиям выше)

ЗАДАНИЕ 7.РАСЧЕТ ВЫПЛАТ ПО БОЛЬНИЧНОМУ ЛИСТУ

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПРОВЕСТИ РАСЧЕТ ВЫПЛАТ ПО БОЛЬНИЧНОМУ ЛИСТУ, НАСТРОЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ВИД ОПЛАТ В СЛОВАРЕ «НАСТРОЙКА ВИДОВ ОПЛАТ».

ВЫПОЛНИТЕ НАЧИСЛЕНИЕ ПО БОЛЬНИЧНОМУ ЛИСТУ ИЗ ТАБЕЛЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ СОТРУДНИКУ

КОШКИНОЙ К.Д – за прошлый месяц с 22 по 31 марта в апреле месяце.

ВЫПОЛНИТЕ НАЧИСЛЕНИЕ ПО БОЛЬНИЧНОМУ ЛИСТУ СОТРУДНИКУ

ГРИЩЕНКО С.В. – за текущий месяц в апреле с 10 по 20 число.

ВРУЧНУЮ НАЧИСЛИТЕ ВЫПЛАТЫ ПО БОЛЬНИЧНОМУ ЛИСТУ С ВНЕСЕНИЕМ В ТАБЕЛЬ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ:

БЕЛКИНУ Ю.В. – срок больничного листа с 1 по 15 апреля 2005г.

Выполните инструкциюНАСТРОЙКА НАЧИСЛЕНИЯ «БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ»

Выполните инструкциюРАСЧЕТ ИЗ ТАБЕЛЯ

Выполните инструкциюНАЧИСЛЕНИЕ ВЫПЛАТЫ ВРУЧНУЮ

ИНСТРУКЦИЯ К ЗАДАНИЮ НАСТРОЙКА НАЧИСЛЕНИЯ «БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ»

Данный метод расчета предназначен для начисления пособия по больничному листу.

В окне просмотра видов оплат выберите метод расчета БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ и нажмите клавишу «Enter ». На экране отобразится форма для задания параметров. Заполните поля формы.

Заполните вкладку ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ. В поле % ОПЛАТЫ задается процент оплаты больничного листа. Можно выполнить настройку таким образом, что Система сама будет выбирать процент оплаты больничного листа в зависимости от заданного стажа. Эта настройка выполняется на вкладке ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ.

В поле РАСЧЕТ В определяется норма рабочего времени для корректного расчета месячного или среднемесячного заработка. Норма рабочего времени рассчитывается автоматически как сумма фактической выработки за указанное количество месяцев или как фактическая выработка за текущий месяц. Заполняется с помощью списка возможных значений.

В поле ПОСЛЕДНИЙ РАСЧЕТНЫЙ МЕСЯЦ указывается месяц, начиная с которого отсчитывается назад количество месяцев, указанных в поле РАСЧЕТНЫХ МЕСЯЦЕВ. Может принимать значения «текущий», «предыдущий», «с наличием дохода».

Поле АЛГОРИТМ ИНДЕКСАЦИИ предназначено для указания метода расчета коэффициента индексации больничных листов. Это поле заполняется с помощью списка возможных значений и принимает одно из значений. «хоз. расчет», «пост. индексация», «гос. бюджет», «не индексировать». Индексация больничных листов может выполняться, например, в случае, когда в организации было массовое повышение окладов на какую-то дату.

При использовании данной настройки, коэффициент, на который будет увеличиваться расчетная сумма зарплаты для начисления больничного, будет рассчитываться автоматически. Но для этого, при увеличении оклада в постоянных выплатах, должен быть закрыт старый оклад и добавлен новый.

Коэффициент индексации определяется следующим образом:

«Хоз. расчет» - коэффициент индексации рассчитывается как отношение оклада (оклада + указанные повышения к окладу) к окладу (окладу с повышениями) соответствующего периода (окл. тек. / окл. соотв. периода).

«Гос. бюджет» - коэффициент индексации рассчитывается как (окл. тек. / окл. соотв. пер.) * k, где k – корректирующий коэффициент.

«Пост. индексация» - используется в том случае, если, при начислении больничного, необходимо использовать коэффициенты, не зависящие от оклада или решили не рассчитывать коэффициент автоматически. Для введения коэффициентов на каждый месяц, выберите состав сотрудников и год в предлагаемой форме.

Коэффициенты индексации для методов «Гос. бюджет» и «Пост. индексация» задаются в словаре «Коэффициенты индексации».

«Не индексировать» - при расчете больничного не учитывать коэффициент индексации.

В поле КОД СВЯЗАННОГО БОЛЬНИЧНОГО проставляется код вида оплаты «больничный лист», который Система будет начислять, в случае, если время болезни превышает 5 дней.

Использование двух видов оплаты для начисления больничного позволит отдельно включать в строки МО больничный за 5 дней и за остальные дни, а также для удержаний - включать в налогооблагаемые виды оплат необходимый больничный.

Поле ТИП может принимать три значения «больничный», «средний заработок» и «среднее по выработке». Переключатель «больничный» означает, что расчет больничного будет производиться по действующей на данный момент схеме.

Флажок УЧЕТ СОВМЕСТИТЕЛЕЙ определяет, будут ли при определении расчетной суммы учитываться суммы внутренних совместителей. Если флажок не установлен, то зарплата внутреннего совместителя не будет браться в расчетную сумму.

В поле ОГРАНИЧЕНИЕ выбирается сумма, заведенная в словаре «Константы», которой будет ограничена общая сумма начислений за каждый месяц для расчета среднего заработка (Т.е. если сумма зарплаты за месяц составила 4500 грн. то для расчета возьмется та, которая будет выбрана из данного словаря, с 01.01.2005 г. – 4100 грн).

Выберите вкладку СПИСКИ.

В поле НАЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗАРАБОТКА задается перечень начислений, входящих в расчет больничного листа. Список вызывается кнопкой, необходимые записи помечаются клавишей «Space ».

В поле ИЗ НИХ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫ ФАКТИЧЕСКОМУ ВРЕМЕНИ задается перечень начислений, которые должны взяться из перечня для расчета пропорционально фактическому времени.

Поле ИЗ НИХ УЧИТЫВАЮТСЯ В ПЕРИОДЕ НАЧИСЛЕНИЯ позволяет брать отмеченные начисления в расчет того месяца, за который они начисляются.

Указанные в поле ИЗ НИХ НЕ ПОДЛЕЖАТ ИНДЕКСИРОВАНИЮ начисления не будут браться в расчет при использовании настройки АЛГОРИТМА ИНДЕКСАЦИИ.

Следующие два поля в настоящее время не используются, поскольку в настоящее время начисление больничного выполняется по ТИПУ больничный (см. вкладку ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ).

В поле РАСЧЕТ ФАКТИЧЕСКОЙ ВЫРАБОТКИ задается перечень начислений, по которым будет определяться фактически отработанное время при расчете среднего заработка.

В поле РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТА ИНДЕКСАЦИИ перечисляются начисления, на основании которых будет рассчитан коэффициент индексации (выборе АЛГОРИТМА ИНДЕКСАЦИИ - «Гос. бюджет» и «Хоз. расчет»).

ПРЕМИИ ЗА НЕСКОЛЬКО ПЕРИОДОВ в настоящее время для начисления больничного в расчет не включаются.

Выберите вкладку ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ.

Чекер ОГРАНИЧЕНИЕ ПРОПОРЦИОНАЛЬНО ФАКТИЧЕСКОМУ ВРЕМЕНИ позволяет сравнивать расчетную сумму для больничного не с полной суммой ограничения (например, 4100 грн.), а пересчитанной пропорционально фактически отработанному времени, в случае, когда сотрудник отработал не полный месяц.

В поле РАСЧЕТ ПРОЦЕНТА ВЫПЛАТЫ ПО ТАБЛИЦЕ можно подключить таблицу из словаря «Таблицы стажа/выслуги», из которой Система будет брать процент оплаты больничного согласно стажа, указанного в Лицевом счете на вкладке Стаж/Выслуга.

Чекер ОБРАТНЫЙ РАСЧЕТ ТАБЕЛЯ позволяет при добавлении больничного в начисления вручную, устанавливать соответствующую отметку в табеле с созданием документа. И наоборот, если в начислениях был удален больничный, то и в табеле будет снята отметка больничного и удален соответствующий документ.

В поле КОД ДОПЛАТЫ ДО ПОЛНОЙ СУММЫ выбирается вид начисления, которому будет присвоена сумма доплаты, в случае если больничный был начислен с учетом суммы ограничения.

Сохраните заданные значения кнопкой формы «Записать».

РАСЧЕТ ИЗ ТАБЕЛЯ

Организации ведут учет рабочего с помощью табеля. Как известно назначением табельного учета является:

Контроль времени пребывания на рабочем месте.

Регистрация неявок на работу с указанием причин.

Получение данных о суммарном, фактически отработанном времени каждым сотрудником за месяц.

Чтобы попасть в табель сотрудника, необходимо, стоя на Лицевом счете сотрудника, выбрать из контекстного меню позицию «Табель работника» (или нажать клавишу «F9»).

Табель состоит из следующих элементов:

Заголовка табеля. в котором указаны фамилия, имя, отчество того сотрудника, чей табель отображен на экране.

Переход между табелями сотрудников, чьи лицевые счета находятся в одном подразделении, осуществляется с помощью стрелок, расположенных в нижней части табеля.

Установленного активного расчетного периода. который при необходимости можно изменить.

Полей табеля. которые содержат данные о работе сотрудника за текущий (расчетный месяц), а также за предыдущий и последующий месяцы. Осуществляется переход между месяцами с помощью клавиш «PgUp» и «PgDn» или с помощью кнопок, расположенных слева и права от текущего месяца.

Текущей даты – отображается дата, на которой стоит курсор.

Количество отработанных часов и дней .

Выходные и праздничные дни помечены в табеле красным цветом.

Выходные дни будут помечаться в табеле в зависимости от графика работы, а праздничные дни будут отмечены в табеле только в том случае, если они занесены в словарь «Праздничные дни».

Учет явок на работу и использование рабочего времени в форме табеля производится путем регистрации отклонений (неявок, сверхурочных, больничных, отпускных, ночных часов работы). Для того, чтобы указать причину отсутствия сотрудника на работе (отпуск, прогул, отгул, больничный и т.д.), используются особые отметки. Особые отметки, используемые в табеле, должны быть предварительно зарегистрированы в словаре «Настройки табеля».

Словарь «Настройка табеля» предназначен для хранения и использования в Системе тех видов оплат, которые используются при расчете из табеля, а также различного рода особых отметок.

Под особой отметкой подразумевается отметка в табеле, которая не влияет на расчет заработной платы, а несет лишь справочную информацию. Например, если человек не вышел на работу по какой-либо причине, а не прогулял, Вы можете поставить соответствующую метку в день неявки.

Перед тем, как приступить к заполнению словаря «Настройки табеля», необходимо, чтобы словарь «Настройки видов оплат» был заполнен, так как данные из него понадобятся для создания записей в этом словаре.

Например, заведем в словаре «Настройки табеля» отметку – отгул. В поле «Символ» заносится значение в виде двух букв, которое будет отображаться в табеле. Поскольку данная отметка не связана с начислением, то поле ВИД ОПЛАТЫ не заполняется.

Данные табеля (в частности, проставленные особые отметки) влияют на расчет зарплаты. Например, если в табеле сотрудника стоит отметка об отпуске, то при расчете ему будут начислены отпускные, согласно установленного вида начисления в настройке табеля. Если же стоит отметка без установленного вида начисления, то деньги за этот день начислены не будут.

На вкладке ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ имеется поле ПРОДЛЕННИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ В ПЕРИОДЕ ДОКУМЕНТОВ. При установке чекера в документе табеля становится доступным одноименное поле, которое позволяет, например, продлять отпуск на дни больничного.

Для того чтобы установить отметку в табеле сотрудника, необходимо установить курсор на соответствующую дату и вызвать контекстное меню. В предложенном перечне выбрать функцию ДОБАВИТЬ ДОКУМЕНТ ТАБЕЛЯ или нажать клавишу «Insert». В открывшемся окне занести информацию о документе-основании (если это, например, больничный лист или отпускная записка), дату начала и конца действия документа или с какого и по какое число табеля устанавливать соответствующую отметку. Сама отметка проставляется в поле СИМВОЛ, обязательном для заполнения из вышеописанного словаря «Настройки табеля».

Переключатель НАЧИСЛЯТЬ В ПЕРИОДЕ / ЗА ПЕРИОД позволяет начислить сумму за разные периоды в текущем месяце или каждую в своем.

Кнопка ЗАПИСАТЬ возвращает в окно табеля и в указанных днях появляется указанная отметка. В верхней части табеля отображается уменьшенное количество рабочих дней и часов.

После нажатия кнопки ЗАПИСАТЬ в окне табеля, выйдет предложение пересчитать выплаты. Если нажать «Да», то Система выполнит начисление по данному документу (например, больничный). Если раннее уже была рассчитана заработная плата у этого сотрудника за текущий месяц, то Система начислит больничный и скорректирует сумму раннее рассчитанных начислений.

Если отказаться от пересчета, то останется только отметка в табеле. А начисление по данному документу модно сделать позже, воспользовавшись функцией АВТОМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ / РАСЧЕТ ИЗ ТАБЕЛЯ.

НАЧИСЛЕНИЕ ВЫПЛАТ ВРУЧНУЮ

Начисление по больничным листам можно выполнить вручную, не заходя в табель учета рабочего времени сотрудника.

В окне просмотра видов начисления конкретного сотрудника в контекстном меню выберите функцию ДОБАВИТЬ или нажмите клавишу «Insert». В появившемся списке начислений выберите необходимое начисление.

На появившейся строке нажмите «Enter ». На экране отобразится форма начисления больничного листа, в которой можно задать или изменить существующие параметры.

Внесите информацию о документе. При установке даты начала и окончания болезни ДНИ БОЛЬНИЧНОГО заполнятся автоматически, и рассчитается сумма больничного листа. При необходимости можно вручную изменить начисленную сумму. Система ее запомнит и при повторном открытии данного окна, не пересчитает.

Если в настройке метода больничный лист стоит чекер обратный расчет табеля, то информация о документе и днях болезни перенесется в табель. И в соответствующих днях будет установлена отметка. И наоборот, если начисленную сумму больничного удалить, то автоматически из табеля удаляться отметки и документ табеля.

Если в окне начисления больничного листа изменить суммы в поле РАСЧЕТНАЯ СУММА. то сумма К ВЫДАЧЕ пересчитается и сохранится. Но при повторном открытии этого окна измененные суммы останутся старые (т.е. те, которые находятся в соответствующих месяцах).

ЗАДАНИЕ 8. РАСЧЕТ ОТПУСКНЫХ ВЫПЛАТ.

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПРОВЕСТИ РАСЧЕТ ВЫПЛАТ НА ОТПУСК, НАСТРОЙТЕ СООТВЕСТВУЮЩИЙ ВИД ОПЛАТ В СЛОВАРЕ «НАСТРОЙКА ВИДОВ ОПЛАТ».

ВЫПОЛНИТЕ НАЧИСЛЕНИЕ ОТПУСКНЫХ ИЗ ТАБЕЛЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ СОТРУДНИКУ

СИДОРОВУ С.С. – за текущий месяц в апреле с 10 по 20 число.

ВЫПОЛНИТЕ НАЧИСЛЕНИЕ ОТПУСКНЫХ СОТРУДНИКУ

ПЕТРОВОЙ Г.А. – с 20 апреля по 10 мая в апреле месяце.

СОТРУДНИК ВОРОНЦОВ С.П. НАХОДИЛСЯ В ОЧЕРЕДНОМ ОТПУСКЕ С 11 АПРЕЛЯ ПО 5 МАЯ. НАЧИСЛИТЕ ОТПУСК В ТЕКУЩЕМ МЕСЯЦЕ.

В КОНЦЕ МЕСЯЦА СОТРУДНИК ПРИНЕС БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ С 18 ПО 22 АПРЕЛЯ. ВЫПОЛНИТЕ НАЧИСЛЕНИЕ ПО ДАННОМУ ДОКУМЕНТУ В АПРЕЛЕ МЕСЯЦЕ.

ВЫДАЙТЕ СОТРУДНИКУ СИДОРОВУ С.С ССУДУ С 01.04.2005г. В РАЗМЕРЕ 5000грн. СРОКОМ НА 5 ЛЕТ.

Выполните инструкциюНАСТРОЙКА НАЧИСЛЕНИЯ «ОТПУСК»

Выполните инструкциюРАСЧЕТ ИЗ ТАБЕЛЯ (описана в разделе 7«Расчет выплат по больничному листу»)

Выполните инструкциюНАЧИСЛЕНИЕ ВЫПЛАТ ВРУЧНУЮ (описана в разделе 7«Расчет выплат по больничному листу»)

Выполните инструкцию к заданию 4ПРОДЛЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ В ПЕРИОДЕ ДОКУМЕНТОВ

Выполните инструкциюНАСТРОЙКА И УДЕРЖАНИЕ ССУДЫ(описана в разделенастройки видов удержаний)

ИНСТРУКЦИЯ К ЗАДАНИЮ

НАСТРОЙКА НАЧИСЛЕНИЯ «ОТПУСК»

Данный метод расчета предназначен для расчета начислений по отпускным.

В окне просмотра видов оплат выберите запись с методом расчета «отпуск» и нажмите клавишу «Enter ». На экране отобразится форма для задания параметров. Выберите вкладку ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ и заполните поля этой формы.

Количество дней отпуска задается в поле ДНЕЙ ОТПУСКА.

В поле РАСЧЕТНЫХ МЕСЯЦЕВ указывается количество месяцев. Заполняется с помощью списка возможных значений.

Выберите вкладку СПИСКИ / НАСТРОЙКИ.

В поле НАЧИСЛЕНИЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗАРАБОТКА задается перечень начислений, входящих в расчет отпуска. Список вызывается с помощью кнопки. Вам необходимо отметить клавишей «Space » нужные начисления.

Поле НЕОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК отмечается начисление, которое учитывает дни без оплаты. Обычно в словаре «Настройка видов оплат» добавляется начисление с методом «Отпуск» и не заполненными списками входимости. Дни неоплаченого отпуска должны отмечаться в табеле сотрудника. Тогда при расчете отпускных эти дни будут вычитаться автоматически.

Сохраните заданные значения кнопкой формы «Записать».

ПРОДЛЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ В ПЕРИОДЕ ДОКУМЕНТОВ

Зайдите в табель сотрудника и, находясь в отчетном месяце, добавьте документ на отпуск, заполните необходимую информацию и нажмите кнопку «Записать». В табеле появятся отметки об отпуске.

Далее добавляем документ больничный лист, заполняем данные документа и дату болезни. После выбора символа больничного становится доступным чекер ПРОДЛЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ В ПЕРИОДЕ ДОКУМЕНТОВ. Кнопкой «Записать» подтвердите введенную информацию.

Если теперь установить курсор на дату, по которой введен больничный лист, то в табеле рядом с отметкой отпуска появится вторая отметка больничного.

После нажатия в окне табеля кнопки «Записать» и выполнения перерасчета выплат, в начислениях сотрудника появятся строки с рассчитанными суммами по отпуску и больничному листу. Причем, дата ПО_ … в начисленном отпуске продлится на дни больничного.

ЗАДАНИЕ 9.НАЧИСЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ.

Метод расчета МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ предназначен для начисления материальной помощи с учетом суммы необлагаемой материальной помощи, определяющейся законодательно.

Согласно Закона Украины "Про податок з доходiв фiзичних осiб" необлагаемая материальная помощь будет выдаваться только в случае, если на сотрудника распространяется налоговая социальная льгота, т.е. размер зарплаты не превышает суммы месячного прожиточного уровня, установленного на 1 января отчетного года и умноженного на 1.4 и округленного до ближайших 10 грн. (п. 6.5.1. Закона Украины "Про податок з доходiв фiзичних осiб").

НАСТРОЙТЕ ВИД НАЧИСЛЕНИЯ «НЕОБЛАГАЕМАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ» с методом расчета - «Готовая сумма»,

НАСТРОЙТЕ ВИД НАЧИСЛЕНИЯ «ОБЛАГАЕМАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ» с методом расчета - «Материальная помощь»,

НАЧИСЛИТЕ МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ В МАЕ МЕСЯЦЕ СЛЕДУЮЩИМ СОТРУДНИКАМ:

ГРИЩЕНКО С.В. В РАЗМЕРЕ 500 грн.

ВОРОНЦОВУ С.П. В РАЗМЕРЕ 600 грн.

Выполните инструкциюНАСТРОЙКА МЕТОДА РАСЧЕТА «МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ»

ИНСТРУКЦИЯ К ЗАДАНИЮ

НАСТРОЙКА МЕТОДА РАСЧЕТА «МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ»

В окне просмотра видов оплат выберите запись с методом расчета МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ и нажмите клавишу «Enter ». На экране отобразится форма для задания параметров. Заполните или откорректируйте поля этой формы.

Если материальная помощь начисляется из различных фондов (счетов) и оформляется различными видами начислений у конкретного сотрудника, то в поле НАЧИСЛЕНИЯ ОБЛАГАЕМОЙ М/П необходимо отметить настроенные виды облагаемой материальной помощи. Кнопкой список вызывается, а клавишей «Space » помечаются нужные записи.

В поле КОД НАЧИСЛЕНИЯ НЕОБЛАГАЕМОЙ М/П указывается необлагаемая материальная помощь, которую предварительно настраивают, используя метод ГОТОВАЯ СУММА. Для каждой облагаемой материальной помощи должна быть своя необлагаемая материальная помощь.

В поле СУММА К НАЧИСЛЕНИЮ можно задать фиксированную сумму материальной помощи, которая автоматически будет подставляться при начислении. Данное поле доступно, если в поле РАСЧЕТ СУММЫ МАТ.ПОМОЩИ ПО МЕТОДУ – не выбрано начисление с методом «Средний заработок». Если начисление выбрано, то сумма материальной помощи будет определяться по среднему заработку согласно настройке выбранного метода.

Выберите вкладку ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ.

В списке ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА помечаются выплаты составляющие зарплату.

В поле НЕОБЛАГАЕМАЯ М/П С НАЧАЛА ГОДА выбирается константа, определяющая сумму необлагаемой материальной помощи.

В поле НАЛОГОВАЯ ЛЬГОТА ДЕЙСТВУЕТ ДО СУММЫ выбирается константа, в которой устанавливается сумма ограничения дохода согласно п. 6.5.1. Закона.

В поле РАСЧЕТ НАЛИЧИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЛЬГОТЫ ДО СУММЫ помечается действующее удержание «Налог», в котором находится отметка о наличии у сотрудника социальной льготы. Тогда при начислении сотруднику материальной помощи, например в размере 500 грн. и начисленной заработной плате в размере 400 грн. Система автоматически разделит сумму материальной помощи на облагаемую и необлагаемую, поскольку социальная льгота сотруднику полагается, и разобьет эту сумму на две строчки.

Если бы сумма заработной платы превышала сумму ограничения дохода (на данный момент – 570 грн.), то материальная помощь будет полностью облагаемой и делиться не будет.

ЗАДАНИЕ 10.НАСТРОЙКА И ПЕЧАТЬ ПЯТОГО МЕМОРИАЛЬНОГО ОРДЕРА.

Система может автоматически сформировать список проводок по начислению заработной платы и начислениям на нее (по социальному страхованию, перечислениям в фонд занятости, пенсионный фонд и т.д.). При формировании свода проводок по заработной плате Система обрабатывает существующие выплаты и удержания в соответствии с записями, настроенными для формирования пятого мемориального ордера, который фактически является образцом хозяйственных операций по заработной плате. При этом Система суммирует данные проводок выплат и удержаний, производит необходимые вычисления по формулам, определенным в настройках.

Создание свода проводок по заработной плате, изменение параметров, состава проводок или характеристик отдельных проводок по заработной плате производится в окне настройки пятого мемориального ордера.

НАСТРОЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ СТРОКИ ПЯТОГО МЕМОРИАЛЬНОГО ОРДЕРА:

1. НАЧИСЛЕНИЕ З/П – ДТ 23 - КР 661

2 БОЛЬНИЧНЫЙ 5 ДНЕЙ - ДТ 23 – КР 661

3 БОЛЬНИЧНЫЙ - ДТ 652 – КР 661

4 ПРЕМИАЛЬНЫЕ-ДТ 48 - КР 661

5 МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ - ДТ 949 - КР 661

6 ОТПУСКНЫЕ - ДТ 471 - КР 661

7 АВАНС - ДТ 661 - КР 301

8. ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ - ДТ 661 - КР 641

9 ПЕНСИОННЫЙ - ДТ 661 - КР 651

10. ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД - ДТ 651 - КР 311

11. ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ В СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД - ДТ 652 - КР 311

ПРОИЗВЕДИТЕ ПЕЧАТЬ ПЯТОГО МЕМОРИАЛЬНОГО ОРДЕРА И ЗАПИСЬ ПРОВОДОК ПО НАЧИСЛЕНИЮ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ЗА МАРТ МЕСЯЦ 2005 Г. В УЧЕТ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ (ДАТА УЧЕТА 31.03.05).

Выполните инструкциюНАСТРОЙКА ПЯТОГО МЕМОРИАЛЬНОГО ОРДЕРА

Выполните инструкциюПЕЧАТЬ И ПЕРЕНОС В БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ СТРОК ПЯТОГО МЕМОРИАЛЬНОГО ОРДЕРА

ИНСТРУКЦИЯ К ЗАДАНИЮ

НАСТРОЙКА ПЯТОГО МЕМОРИАЛЬНОГО ОРДЕРА

Находясь в ГЛАВНОМ МЕНЮ ПРОГРАММЫ выберите раздел СЛОВАРИ / НАСТРОЙКА ПЯТОГО МЕМОРИАЛЬНОГО ОРДЕРА. На экране отобразится окно НАСТРОЙКА ПЯТОГО МЕМОРИАЛЬНОГО ОРДЕРА.

Каждая строка ордера представляет собой проводку. Проводки сортируются в окне раздела по номерам.

Нажмите клавишу «Insert ». На экране отобразится форма для задания параметров строки настройки. Выберите вкладку ПАРАМЕТРЫ НАСТРОЙКИ.

В поле НАИМЕНОВАНИЕ задается с клавиатуры наименование проводки. Наименование строк используется в программе для печати различных документов и для удобства работы со списком проводок.

В полях ДЕБЕТ и КРЕДИТ задаются номера дебетуемого и кредитуемого счетов и их аналитических счетов. Номера счетов можно вводить вручную или из словаря «План счетов».

Поля СОВОКУПНЫЙ ДОХОД, ОГРАНИЧЕНИЕ СУММЫ и поле ИНДЕКС (после № п/п) предназначены для реализации Постановления КМУ от 11.04.2002г. № 494 «Об установлении максимальной величины фактических расходов субъектов хозяйствования на оплату труда работников, суммы облагаемого налогом дохода (прибыли), совокупного облагаемого налогом дохода, с которых взимаются сборы (взносы) в социальные фонды».

Одно и тоже начисление на заработную плату может производиться несколькими различными проводками, в зависимости от того, на какие виды оплат производиться это начисление. В связи с принятием этого Постановления, необходимо корректно распределять сумму, ограничивающую совокупный облагаемый доход для людей, у которых он превышает это ограничение (на текущий момент это 4100 грн.) между строками проводок одного и того же начисления на заработную плату.

Для распределения максимального налогооблагаемого дохода (4100 грн.) между строками проводок может использоваться один из двух методов: пропорциональный или приоритетный (условные названия).

Например, виды оплат: оклад – 3500 грн. премия – 1000 грн.

Начисление на зарплату в Фонд социального страхования на случай безработицы в размере 0,5% на каждый вид оплаты имеет свою проводку и, соответственно, выделяется отдельной строкой в пятом мемориальном ордере. Таким образом, строки 5 МО такого начисления, имеющие общий совокупный налогооблагаемый доход, составляют одну группу.

Пропорциональный метод учитывает долю видов оплат в совокупном налогооблагаемом доходе и распределяет 1000 грн. в соответствии с их весовыми коэффициентами между строками начисления одной группы. Для реализации этого метода распределения должны быть сделаны следующие настройки начисления в 5 МО, действующие в пределах группы:

в поле ОГРАНИЧЕНИЕ СУММЫ указать сумму максимального налогооблагаемого дохода, например «4100»;

в поле СОВОКУПНЫЙ ДОХОД с помощью флажка выберите виды оплат, составляющие совокупный налогооблагаемый доход для данной группы;

заполнено поле ИНДЕКС или нет, для данного метода значения не имеет;

обязательно проследите, чтобы поля СОВОКУПНЫЙ ДОХОД и ОГРАНИЧЕНИЕ СУММЫ были заполнены одинаково у всех членов группы.

Согласно примеру, в максимальный налогооблагаемый доход войдет:

оклад в сумме (3500 / (3500+1000) * 4100) = 3188,89грн.

премия в сумме (1000 / (3500+1000) * 4100) = 911,11грн.

В Фонд социального страхования на случай безработицы:

по окладу 3188,89 * 0,005 = 15,94грн.

по премии 911,11 * 0,005 = 4,56грн.

Приоритетный метод позволяет распределить 4100 грн. между строками группы данного начисления по приоритетному признаку. Для этого в настройке мемориального ордера необходимо расположить их в порядке убывания приоритета (высший приоритет имеют строки с меньшим порядковым номером). Система рассматривает строки группы и поочередно включает каждый вид оплаты в максимальный налогооблагаемый доход до тех пор, пока он не достигнет максимального значения (4100 грн.).

Для реализации этого метода распределения, должны быть сделаны следующие настройки начисления в 5 МО, действующие в пределах группы:

в поле ОГРАНИЧЕНИЕ СУММЫ указать сумму максимального налогооблагаемого дохода, например «4100»;

начисления с общим совокупным налогооблагаемым доходом должны иметь одинаковый ИНДЕКС группы (любой символ) для однозначности идентификации строк, между которыми происходит распределение (таких групп может быть несколько и каждая из них имеет свой ИНДЕКС);

обязательное условие – поле СОВОКУПНЫЙ ДОХОД должно быть не заполненным.

Согласно примеру, в максимальный налогооблагаемый доход войдет:

оклад в сумме 3500 грн.

премия в сумме 1000 грн.

В Фонд социального страхования на случай безработицы:

по окладу 3500 * 0,005 = 17,50 грн.

по премии 600 * 0,005 = 3,00 грн.

Если организация не разбивает один тип начисления на заработную плату на несколько проводок, то для учета максимального налогооблагаемого дохода (4100 грн.) необходимо:

в поле ОГРАНИЧЕНИЕ СУММЫ указать число, например, «4100»;

поля СОВОКУПНЫЙ ДОХОД и ИНДЕКС должны быть незаполненными, иначе Система будет воспринимать их как один из вышеописанных методов.

Заполните вкладку ПАРАМЕТРЫ РАСЧЕТА.

Из полей ВИДЫ ОПЛАТ, ФОРМУЛА и ФОНДЫ заполняется только одно из них. В обоих полях задание формулы не приводит к замене существующей формулы. Задаваемая таким образом формула добавляется к уже существующей.

В поле ВИД ОПЛАТЫ задается формула С() (латинская большая буква), где в скобках указываются через запятую номера начислений/удержаний, заполненных в словаре «Настройки видов оплат», которые будут входить в данную строку проводки. Например, С(1,2,3). Формулу можно ввести вручную, либо, нажав клавишу «F4 », выбрать из словаря «Настройка видов оплат» необходимые виды оплат клавишей «Space » и подтвердить свой выбор клавишей «Enter » (при этом в скобках будет отображен номер выбранного из словаря вида оплаты). Вы получите формулу, автоматически сформированную Системой. Аналогично можно исправить формулу, установив на нее курсор.

Кроме формулы С() могут использоваться следующие формулы:

F() – для видов оплат, начисленных в текущем периоде за будущий период;

P() – для видов оплат, начисленных в текущем периоде за прошлый период;

T() – для видов оплат, начисленных в текущем периоде за текущий период;

N() – для видов оплат, начисленных в прошлом периоде за текущий + виды оплат в текущем

периоде за текущий период;

I() – собирает все начисления;

E() – собирает все удержания.

Например, при задании формулы F(1, 2, 3) будет взята сумма начислений с номерами 1, 2, 3 начисленных в текущем месяце за будущий период.

В скобках переменных D, I, E номера проставлять не надо.

Количество выплат, входящих в одну формулу, не ограничено.

В поле ФОРМУЛА задается формула S(). где в скобках указываются номера строк пятого мемориального ордера, которые суммируются друг с другом (например, S(1, 2)). Формулу можно ввести вручную, либо нажав клавишу «F4 », выбрать из списка строк настройки пятого мемориального ордера с отображением в скобках номера строки, под которым выплата зарегистрирована в списке, необходимые строки пометить клавишей «Space » и подтвердить свой выбор, нажав клавишу «Enter ». Вы получите формулу, автоматически сформированную Системой. Аналогично можно исправить формулу, установив на нее курсор.

Для формулы S() должно соблюдаться правило – в формуле можно использовать только те номера строк пятого мемориального ордера, которые меньше номера текущей строки.

В полях формул могут применяться любые математические действия, в том числе и специальные математические функции, например ОКР, ЕСЛИ.

В поле ФОНДЫ можно выполнить настройку индивидуального расчета (по каждому сотруднику) начислений на заработную плату (пенсионный фонд, фонд социального страхования и т.д.). По клавише F4 выполняется переход в предварительно настроенный словарь «Фонды» и выбирается необходимый вид начисления.

Для настройки данного словаря необходимо в ГЛАВНОМ МЕНЮ ПРОГРАММЫ выбрать раздел СЛОВАРИ / НАСТРОЙКА ФОНДОВ.

Нажмите клавишу «Insert ». На экране отобразится форма для задания параметров строки настройки. Выберите вкладку ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ.

В поле НАЛОГОВАЯ ТАБЛИЦА выбирается настроенная таблица начислений взносов в социальные фонды.

В поле ВХОДЯЩИЕ ВЫПЛАТЫ отмечаются начисления, с которых будут рассчитываться взносы в фонды.

Списки ИЗ НИХ БУДУЩЕГО/ПРОШЛОГО ПЕРИОДА позволяют учитывать для ограничения суммы, начисленные за текущий месяц в других периодах.

На вкладке ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА можно задать условия отбора по различным параметрам, заданным в лицевых счетах.

ПЕЧАТЬ И ПЕРЕНОС В БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ СТРОК ПЯТОГО МЕМОРИАЛЬНОГО ОРДЕРА

Запись проводок по начислению заработной платы в учет хозяйственных операций Системы производится при печати пятого мемориального ордера.

Попасть в форму настройки параметров печати пятого мемориального ордера Вы можете, если выберите в ГЛАВНОМ МЕНЮ ОТЧЕТЫ / 5 – Й МЕМОРИАЛЬНЫЙ ОРДЕР.

На экране будет отображена форма настройки параметров печати документа. Проверьте характеристики выводимого документа и исправьте их при необходимости.

При печати и переносе в бухгалтерский учет строк мемориального ордера Система позволяет создавать отдельные хозяйственные операции по каждому сотруднику в отдельности. Это возможно для удержаний «исполнительный лист» и «ссуда». Для печати и переноса в хозяйственные операции такого рода проводок заполняются следующие поля:

в поле РАЗРЕЗ ПЕЧАТИ предлагается список. «без разреза», «состав», «категория», «пол», «статус», «заказ», «источник финансирования», «подразделение».

В настройке каждой строки пятого мемориального ордера указывается основная проводка, возможно с аналитическим признаком (в дальнейшем с аналитикой). Кроме того, по каждой настраиваемой строке можно указать дополнительные условия, при которых будет изменена или основная проводка с аналитикой, или просто подставлена другая аналитика. Такими условиями (признаками) могут являться название подразделения, категория, заказ, состав и т.д. в дальнейшем называемые разрезом. Например, затраты по выплате зарплаты работникам администрации и управления –1-я проводка, работникам основного производства – 2-я проводка, работникам вспомогательного производства – 3-я проводка. А печать 5-го мемориального ордера с учетом проводок по этим категориям персонала будет иметь название: «печать 5-го мемориального ордера в разрезе категорий персонала».

При выборе разреза из базы данных Системы будут выбраны для печати все записи, суммы которых проводятся по корреспондирующим счетам, соответствующим выбранному Вами разрезу.

Флажки РАЗБИВАТЬ ПО СПЕЦИФИКАЦИЯМ и РАЗБИВАТЬ ПО ДЕТАЛИЗАЦИЯМ определяют, будут ли проводки разбиты при печати соответственно по спецификациям и детализациям.

Флажок РАСШИРЕННЫЙ ИТОГ определяет вид итоговой строки. При установленном флажке в итогах документа кроме общей суммы по указанному Вами разрезу будут отражены суммы по каждой строке (по каждой проводке) 5-го мемориального ордера, входящей в разрез.

Флажок УЧИТЫВАТЬ СТРОКИ БЕЗ ПРОВОДОК устанавливается для того, чтобы по тем разрезам, по которым не сформированы проводки и по суммам, которые не вошли ни в один из разрезов, Система в столбцах «дебет» и «кредит» отчета поставила «***». При этом в хозяйственных операциях сформировала проводки с суммой, но без корреспонденции счетов. Корреспонденция счетов проводки в таком случае будет проставляться вручную. Если же флажок не установлен, то программа просто не будет рассматривать эту строку мемориального ордера.

Поля ВЫДЕЛЯТЬ СУММЫ ПО ЛИЦ.СЧЕТАМ и ПЕЧАТЬ СТРОКИ предназначены для того, чтобы определить какие строки мемориального ордера и фамилии каких сотрудников будут печататься в ордере. С помощью разворачивающегося списка задается нужный параметр. Например, если Вы хотите выделить суммы избранных сотрудников и печатать не все строки мемориального ордера, то нужно предварительно пометить нужные записи в списке или словаре, а затем в этих же полях выбрать из списка значение «Избранные».

П
оле ЗАПИСАТЬ В УЧЕТ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ принимает одно из значений: «Да» или «Нет». Если Вы установите флажок в этом поле, то на вкладке появятся поля, показанные на рисунке ниже:

Чекер ВЫПОЛНИТЬ ЭКСПОРТ В ФАЙЛ позволяет сформировать файл для импорта в 7.20.

В поле ДАТА УЧЕТА задается дата учета проводки в бухгалтерском учете хозяйственных операций.

Поле РАЗБИЕНИЕ ХОЗ. ОПЕРАЦИЙ может принимать следующие значения: «итоговые проводки в одну операцию», «детальные проводки в одну операцию», «по разрезам», «по сотрудникам».

Если установлен признак «итоговые проводки в одну операцию», то будет сформирована хозяйственная операция по всем итоговым проводкам.

Если установлен признак «детальные проводки в одну операцию», то будет сформирована одна хозяйственная операция для нескольких детальных проводок.

Если установлен признак «по разрезам», то будут сформированы хозяйственные операции в соответствии с заданным разрезом.

Если установлен признак «по сотрудникам», то будут сформированы хозяйственные операции по сотрудникам.

В поле РАЗДЕЛ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ выбирается из списка наименование раздела модуля БУХГАЛТЕРИЯ, в котором регистрируются и хранятся результаты отработки проводки 5 МО.

Чекер СОЗДАВАТЬ ОТДЕЛЬНЫЕ ХО ПО ЛИЦЕВЫМ СЧЕТАМ доступен если на вкладке ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ стоит настройка ВЫДЕЛЯТЬ СУММЫ ПО ЛИЦЕВЫМ СЧЕТАМ.

Чекер ОКРУГЛЕНИЕ СУММ НА ЭТАПЕ РАСЧЕТА предназначен для изменения параметров округления при расчете итогов по строке. Если установлен параметр округления сумм на этапе расчета суммы сотрудника (этот параметр устанавливается по умолчанию), то подсчитываются и округляются суммы по каждому сотруднику и затем суммируются в итог. Если установлен параметр округления общей суммы разреза, то сначала подсчитываются суммы по всем сотрудникам, а затем производится округление.

ЗАДАНИЕ 11.ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В БАНК.

Система позволяет осуществлять перечисления заработной платы в банк и на пластиковые карточки. Также Вы можете сформировать и зарегистрировать платежные документы на перечисляемые суммы, напечатать реестры перечислений и осуществить перенос данных по перечислениям в учет хозяйственных операций. В Системе можно также сформировать файл с перечисляемыми суммами для банка.

Учет перечислений проводится в окне просмотра списка перечислений ГЛАВНОЕ МЕНЮ / УЧЕТ / ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ В БАНК. В окне ВИДЫ ОПРЛАТ ДЛЯ ПЕРЕИСЛЕНИЯ Система отбирает те удержания, которые имеют метод расчета «Перечисление в банк».

Для того, чтобы сформировался список перечислений, Вам необходимо в окне БАНКИ добавить наименование банка, в который будут перечисляться суммы, и в окне ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА зарегистрировать лицевые счета сотрудников в отделениях банков.

В СЛОВАРЕ « НАСТРОЙКА ВИДОВ ОПЛАТ» НАСТРОЙТЕ ПАРАМЕТРЫ МЕТОДА РАСЧЕТА «ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ В БАНК».

РАССЧИТАЙТЕ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ ЗА МАЙ МЕСЯЦ АВТОМАТИЧЕСКИ ИЗ ПОСТОЯННЫХ ВЫПЛАТ СЛЕДУЮЩИМ СОТРУДНИКАМ:

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ В БАНКЕ «АВАЛЬ» ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА СОТРУДНИКОВ:

ГРИЩЕНКО С.В. - 000123

ВОРОНЦОВ С.П. - 000124

СФОРМИРУЙТЕ СПИСОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ И ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ В БАНК.

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ ПО КАЖДОМУ СОТРУДНИКУ И ПРОСМОТРИТЕ ИХ.

ВЫПОЛНИТЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ НА ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТОЧКИ С ФОРМИРОВАНИЕМ ФАЙЛА ЭКСПОРТА В *.DBF ФОРМАТЕ.

Выполните инструкциюНАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ МЕТОДА РАСЧЕТА «ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ В БАНК»

Выполните инструкциюАВТОМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ (см. инструкцию к заданию 5)

Выполните инструкциюРЕГИСТРАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЯ БАНКА

Выполните инструкциюРЕГИСТРАЦИЯ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА СОТРУДНИКА В БАНКЕ

Выполните инструкциюФОРМИРОВАНИЕ СПИСКА ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ

Выполните инструкциюРЕГИСТРАЦИЯ ПЛАТЕЖНОГО ДОКУМЕНТА

Выполните инструкциюПЕРЕЧИСЛЕНИЕ НА ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТОЧКИ

ИНСТРУКЦИЯ К ЗАДАНИЮ НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ МЕТОДА РАСЧЕТА «ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ В БАНК»

Метод расчета ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ В БАНК используется для перечислений всей зарплаты, ее части или отдельных выплат в банк или на пластиковые карточки.

В окне просмотра видов оплат выберите удержание с методом расчета ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ В БАНК и нажмите клавишу «Enter ». На экране отобразится форма для задания параметров этого метода. Заполните поля данной формы.

В полях ВКЛЮЧЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ и ИСКЛЮЧЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ задается перечень выплат и удержаний, которые соответственно необходимо включить или исключить из суммы, от которой будет производиться расчет суммы перечисления в банк. Списки вызываются с помощью кнопки. Вам необходимо отметить клавишей «Space » нужные записи.

В поле ПРОЦЕНТ задается процент перечисляемой в банк суммы.

Поле АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕСЧЕТ может принимать два значения «Да» или «Нет» (наличие флажка свидетельствует о значении «Да»). Если Вы установили признак «Да», то удержания с методом расчета «перечисления в банк» будут автоматически пересчитаны при изменении видов оплат, входящих в расчет данных удержаний. Признак «Нет» означает, что удержание не будет пересчитано автоматически при изменении суммы видов оплат, входящих в расчет данного удержания, и его расчет будет произведен только после подтверждения этой необходимости, то есть после того, как Вы зайдете в форму данного удержания при работе с начислениями текущего периода конкретного сотрудника.

Сумма перечисляемая в банк определяется по формуле: ((включ.выплаты – исключ. выплаты) /100) * процент.

Сохраните заданные значения кнопкой формы «Записать».

РЕГИСТРАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЯ БАНКА

Находясь в ГЛАВНОМ МЕНЮ ПРОГРАММЫ выберите раздел УЧЕТ / ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ В БАНК. На экране отобразится окно просмотра наименований банков.

Нажмите клавишу «Insert » или выберите команду контекстного меню «Добавить». На экране отобразится форма для задания наименования банка и размера банковских комиссионных.

Заполните поля формы и сохраните заданные значения кнопкой «Записать».

РЕГИСТРАЦИЯ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА СОТРУДНИКА В БАНКЕ

Находясь в окне «ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ В БАНК» в таблице «Лицевые счета» контекстной командой «Добавить» (или клавишей «Insert») вызовите на экран форму добавления. На экране отобразится окно «Сотрудники».

Выберите фамилии сотрудников, которым заработная плата перечисляется в банк.

Затем внесите лицевой счет сотрудника в банке.

В поле «Филиал банка» и «Номер договора» укажите нужную информацию.

Если данные параметры были внесены раннее, тогда Система при формировании списка перечислений отберет из начисленной заработной платы те удержания, которые имеют метод расчета «Банк» и отобразит их в этом окне.

В этом же окне можно просмотреть перечисления за прошлые периоды, воспользовавшись функцией выбора периода Главного меню.

Если организация перечисляет заработную плату на пластиковые карточки, то функция «Перечисление на карточки» контекстного меню позволяет сформировать для банка файл в формате *.dbf. При необходимости можно распечатать реестр перечислений на личные вклады, воспользовавшись функцией контекстного меню.

РЕГИСТРАЦИЯ ПЛАТЕЖНОГО ДОКУМЕНТА

Находясь в таблице «Лицевые счета» раздела ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ В БАНК, выберите контекстную команду «Перечисление в банк» (или нажмите клавишу «F3»). На экране отобразится форма для заполнения «Перечисление в банк».

Заполните поля формы и нажмите кнопку «Начать».

Созданный документ попадает в раздел «Платежные документы». Распечатать его можно из того раздела командой контекстного меню «Печать документа».

ЗАДАНИЕ 12. ПРИКАЗЫ

В разделе «Приказы» регистрируются и хранятся приказы руководства Вашей организации, касающихся кадровых изменений и оплаты труда сотрудников.

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ ПРИКАЗ № 25 ОТ 05.04.2005г. НА ВЫПЛАТУ ПРЕМИИ ЗА МАЙ МЕСЯЦ СОТРУДНИКАМ ОТДЕЛА «АДМИНИСТРАЦИЯ» В РАЗМЕРЕ 100% ОТ ОСНОВНОГО ОКЛАДА.

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ ПРИКАЗ № 28 ОТ 01.04.2005г. НА ПРИСВОЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ПРОГРАММИСТА 1-Й КАТЕГОРИИ СОТРУДНИКУ ГРИЩЕНКО С.В.

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ ПРИКАЗ № 30 ОТ 20.04.2005г. НА УВОЛЬНЕНИЕ СОТРУДНИКА ТИМОФЕВАА.В. С 25.04.2005г.

ИНСТРУКЦИЯ К ЗАДАНИЮ

Находясь в Главном меню программы выберите УЧЕТ / ПРИКАЗЫ. На экране отобразится окно раздела «Приказы». Окно раздела состоит из двух таблиц: «Список приказов», в котором регистрируются приказы и списка «Сотрудники» - спецификации записей о сотрудниках, оплаты труда которых касается приказ.

В таблице «Список приказов» при помощи контекстной команды «Добавить» или клавиши «Insert» вызовите окно добавления. Заполните поля данной формы.

Во вкладке «Параметры» введите необходимые данные в следующие поля:

ПРИКАЗ № - порядковый номер приказа;

ДАТА ПРИКАЗА – дату регистрации приказа в организации;

ДЕЙСТВУЕТ С «» И ПО «» – даты начала и окончания действия приказа;

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ – дату регистрации приказа в модуле «Зарплата …»

ВИД ПРИКАЗА – выберите из списка предмет приказа: начисления/удержания, увольнение, постоянные выплаты и т.д.

СОТРУДНИК – выберите из списка сотрудника, к которому относится действие приказа.

Включить в приказ можно сразу несколько человек. Для этого переместитесь на вкладку «Сотрудники» и добавьте в приказной список необходимые записи, выбрав их из списка сотрудников организации. После этого вернитесь на вкладку «Параметры» и продолжите задание значений начислений/удержаний.

Задайте способ расчета начислений/удержаний, согласно приказу. В приказе выплата или удержание может определяться в виде:

процента от суммы начислений / удержаний (при помощи поля «Процент» для указания количества процентов и флажка «Вид оплаты» для выбора из общего списка требуемых начислений и удержаний);

конкретной суммы выплаты или удержания (указывается значение суммы в поле «Сумма»).

Для отражения начисления или удержания в лицевом счете сотрудника в желаемом расчетном периоде, установите флажок в поле «Занести в период» и выберите в полях со списками нужный расчетный месяц и год.

Нажмите кнопку окна «Записать».

Для отработки приказа выберите команду контекстного меню «Отработать приказ» или нажмите клавишу «F3».

В СЛОВАРЕ «НАСТРОЙКА ВИДОВ ОПЛАТ» ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ ВИДЫ НАЧИСЛЕНИЙ:

СДЕЛЬНЫЙ ОКЛАД – метод расчета «сдельный оклад», тариф для расчета – «часовой тариф», в настройке поставьте соответствующий код премии и надбавку сдельщика;

ПРЕМИЮ СДЕЛЬЩИКА – метод расчета «процент от суммы», надбавка 10% от сдельного оклада;

НАДБАВКУ СДЕЛЬЩИКА – метод расчета «процент от суммы», надбавка 25 % от сдельного оклада.

ДОБАВЬТЕ В СПИСОК ВХОЖДЕНИЯ ДЛЯ РАСЧЕТА УДЕРЖАНИЙ ВИДЫ ОПЛАТ, КОТОРЫЕ КАСАЮТСЯ РАСЧЕТА СДЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА.

СОЗДАЙТЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «СТРОИТЕЛИ» – КАТЕГОРИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ «ВНЕШТАТНЫЕ».

В ПОДРАЗДЕЛЕНИИ «СТРОИТЕЛИ» СОЗДАЙТЕ ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА СЛЕДУЮЩИХ СОТРУДНИКОВ:

ОСНОВНЫЕ АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ: должность – строитель, состав – вспомогательный, схема работы – 5+8ч.(все остальные анкетные данные на Ваше усмотрение).

ПО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ ЛИЦЕВЫМ КАРТОЧКАМ ЗАВЕДИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПОСТОЯННЫЕ ВЫПЛАТЫ:

РАССЧИТАЙТЕ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ БРИГАДЕ ЗА МАРТ 2005 ГОДА.

ВЫПОЛНИТЕ ПЕЧАТЬ ВЕДОМОСТИ ПО ВИДАМ ОПЛАТ ДЛЯ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ БРИГАДЫ.

Выполните инструкциюНАСТРОЙКА ВИДОВ ОПЛАТ (см. инструкцию к заданию 1)

Выполните инструкциюРЕГИСТРАЦИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ СОТРУДНИКОВ (см. инструкцию к заданию 2)

Выполните инструкциюНАСТРОЙКА ПОСТОЯННЫХ ВЫПЛАТ (см. инструкцию к заданию 3)

Выполните инструкциюЗАНЕСЕНИЕ СОТРУДНИКОВ В БРИГАДУ СДЕЛЬЩИКОВ

Выполните инструкциюРЕДАКТИРОВАНИЕ ДАННЫХ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА СДЕЛНОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА

Выполните инструкциюЗАДАНИЕ СПИСКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Выполните инструкциюРАСЧЕТ СДЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА

Выполните инструкциюПЕЧАТЬ РАСЧЕТНЫХ ЛИСТКОВ И ПЛАТЕЖНОЙ ВЕДОМОСТИ(см. инструкцию к заданию 5)

ИНСТРУКЦИЯ К ЗАДАНИЮ НАСТРОЙКА ВИДОВ ОПЛАТ СДЕЛЬНЫЙ ОКЛАД

Данный метод расчета предполагает начисление суммы, которая зависит от выработки отдельных рабочих или бригады.

В окне просмотра видов оплат зарегистрируйте вид оплаты на основе метода «Сдельный оклад». Затем выберите этот метод и нажмите клавишу «Enter ». На экране появится форма СДЕЛЬНЫЙ ОКЛАД. ПАРАМЕТРЫ МЕТОДА. Заполните поля формы.

ЗАНЕСЕНИЕ СОТРУДНИКОВ В БРИГАДУ СДЕЛЬЩИКОВ

Находясь в ГЛАВНОМ МЕНЮ ПРОГРАММЫ выберите УЧЕТ/СДЕЛЬНАЯ ОПЛАТА ТРУДА. На экране отобразится список начислений, имеющих метод «Сдельный оклад». Выберите необходимый и перейдите в окно «Список бригад. Сдельной оплаты труда»

Выберите необходимую бригаду, если ее нет, задайте ее с помощью команды «Добавить» (или клавиши «Insert »).

Перейдите в таблицу «Расчет сдельной оплаты труда» за выбранный Вами период. Выберите из контекстного меню команду «Добавить». На экране отобразится список всех сотрудников организации. Отметьте клавишей «Space » необходимых сотрудников, которые работают в данной бригаде, и нажмите кнопку «Выбрать» (или клавишу «Enter »). Все выбранные Вами сотрудники перенесутся в окно расчета сдельной оплаты труда на вкладку «Состав бригады».

Расчет сдельной оплаты труда состоит из двух этапов:

Внимание! Все команды, необходимые для задания параметров предварительного и окончательного расчета сдельной оплаты труда, вызываются из таблицы "Расчет сдельной оплаты труда" приведенного выше окна.

РЕДАКТИРОВАНИЕ ДАННЫХ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА СДЕЛНОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА

Для начала расчета сдельной оплаты труда Вам необходимо определить выработку сотрудников бригады, коэффициент трудового участия и тарифный оклад.

Находясь в окне расчета сдельной оплаты труда, выберите сотрудника, которому нужно внести изменения. Затем выберите из контекстного меню «Предварительный расчет». На экране отобразится форма для параметров расчета. Заполните поля этой формы.

В полях ТАРИФ и ВЫРАБОТКА задаются, соответственно, тарифный оклад за час работы и выработка (в часах). Если Вы не заполните данные поля, тогда при расчете величина тарифного оклада будет браться из постоянных выплат сотрудника, а величина выработки рассчитается из месячной нормы.

В поле КТУ задается коэффициент трудового участия.

Сдельный оклад сотрудника рассчитывается в соответствии со следующим выражением:

сдельн.окл. = тариф * выработка * КТУ

Поле НОРМА доступно в том случае, когда в форме настройки начисления с методом «сдельный оклад» установлен флажок «Расчет по норме» (словарь «Настройка видов оплат»).

Если установлен флажок в поле «Расчет по индивидуальным тарифам», то для расчета будет использоваться значение тарифного оклада сотрудника, содержащееся в списке постоянных выплат его лицевого счета. В противном случае будет использовано значение поля ТАРИФ текущей формы.

Норма рабочего времени заполняется автоматически, исходя из схемы работы сотрудника. Тариф сдельщика, в таком случае, рассчитывается по зависимости:

тариф сдельщика = тариф индивидуальный * КТУ * выработка / норма

В группе полей «Сотрудники» укажите, каким сотрудникам рассчитывается сдельная оплата: всем, отмеченным или только текущему сотруднику.

ЗАДАНИЕ СПИСКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Для выполнения расчета сдельной оплаты труда, чтобы значение фонда оплаты труда сдельщиков подставлялось программой автоматически, Вы можете использовать словарь «Выполненные работы». С его помощью регистрируются в модуле выполненные и расцененные работы.

Находясь в таблице «Расчет сдельной оплаты труда» выберите вкладку «Выполненные работы». На экране отобразится окно, в котором производится регистрация работ.

Нажав клавишу «Insert » или с помощью команды контекстного меню «Добавить », вызовите окно добавления выполненных работ. Заполните поля формы.

В поле НАИМЕНОВАНИЕ введите наименование выполненной работы. Наименование может вводиться вручную или выбираться из словаря «Тарифные расценки».

Словарь «Тарифные расценки» не вынесен в главное меню «Зарплаты. », так как он используется только при работе со словарем «Выполненные работы». Словарь «Тарифные расценки» состоит из таблицы наименований расценок и спецификации. В словаре Вы можете зарегистрировать как работу с единственной нормой и расценкой, так и работу с несколькими нормами и соответствующими расценками.

При заполнении полей «ед. измерения» и «За» словаря «Тарифные расценки» используются данные словаря «Единицы измерения», который так же не вынесен в главное меню «Зарплаты…». Значения в поля «Норма» и «Расценка» подставляются программой автоматически при выборе из словаря «Выполненные работы» вида работы. Если информация о выполненной работе в словаре отсутствует, то ее можно ввести вручную.

В поле ФАКТИЧЕСКИ ВЫПОЛНЕНО введите значение фактически выполненной нормы, согласно наряду.

Значение полей ПРОЦЕНТ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТ НОРМЫ и СУММА НАЧИСЛЕНИЯ рассчитываются автоматически, на основании введенных ранее данных и при необходимости значения можно исправить.

Для повышения оперативности работы Вы можете для заданного периода скопировать список работ другого, аналогичного по видам работ, периода. После копирования список работ можно отредактировать, удалив не выполнявшиеся работы и добавив выполненные в расчетном периоде. Для этого воспользуйтесь соответствующим пунктом контекстного меню или нажмите комбинацию клавиш «Alt+F2 ».

В полях "Номер наряда " и "Дата наряда " введите необходимые номер и дату наряда.

Нажмите кнопку "Записать " окна. После этого запись о новой работе появится в списке.

РАСЧЕТ СДЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА

Для окончательного расчета сдельной оплаты труда Вы можете воспользоваться клавишей «F3 » или пунктом контекстного меню "Расчет ". В результате на экране будет отображено окно "Расчет сдельной оплаты труда " (конкретной бригады сдельщиков).

В полях "Период за. " и "с. по. " задайте период расчета сдельной оплаты.

Поле "Фонд" программой заполняется автоматически, если Вы пользуетесь словарем "Выполненные работы". Если Вы этим словарем не пользуетесь, то введите сумму, предусмотренную для выплаты вручную (с клавиатуры).

В поле "Тариф" автоматически суммируются тарифные оклады, заданные на этапе предварительного расчета.

В поле "коэфф." программой отображается отношение общей суммы фактически заработанного фонда оплаты труда к сумме всех тарифных сдельных окладов, то есть коэффициент оплаты отдельного работника или бригады в текущем расчетном периоде:

коэф. = сумма фонда /сумма по тарифу.

Укажите соответственно процент премии и процент надбавки, если они предусмотрены заказом.

В полях "% премии" и "% надбавки" задаются процентные ставки премии и надбавки всех рассчитываемых сотрудников за выполненную работу. Данные поля заполняются в том случае, если процентные ставки премиальных начислений одинаковы у всех рассчитываемых сотрудников бригады.

В полях заказов задаются значения, соответствующих заказов. Если поля не заполнены, то программа при расчете подставляет данные, заданные ранее в форме редактирования списка членов бригады сдельщиков при подготовке параметров расчета по каждому сотруднику.

Выбрав нужный переключатель, определите вид расчета:

Начислить – начислить сотрудникам сдельную оплату труда (все суммы выплат будут отражены в ЛС сотрудников независимо от того, начислялись ли они ранее);

Предварительный расчет – рассчитать сдельную оплату без занесения в ЛС сотрудников;

Пересчитать – пересчет выполненных ранее начислений сдельной оплаты труда после произведенных Вами изменений. При этом в ЛС будут внесены измененные в процессе пересчета суммы начислений и удержаний.

Укажите в соответствующих полях номера заказов (источников финансирования выполненных работ), за счет которых производятся выплаты: основного сдельного оклада, премии и надбавки.

Поле "Номер наряда" программой заполняется автоматически из словаря "Выполненные работы". Если Вы не используете этот словарь, то укажите номер задания (наряда) на выполнение работы вручную. Если данное поле не заполнено, то номер наряда будет отсутствовать при печати различных документов по заработной плате.

В группе полей "Сотрудники" укажите, каким сотрудникам рассчитывается сдельная оплата: всем, отмеченным или только текущему сотруднику.

Нажмите клавишу "Рассчитать" окна.

ЗАДАНИЕ 14. ВЫПЛАЧЕННАЯ / НЕВЫПЛАЧЕННАЯ ЗАРПЛАТА

Данный раздел обеспечивает ведение учета начисленной, но не выплаченной заработной платы. Система позволяет производить частичную выплату заработной платы по подразделениям как за один, так и за несколько месяцев сразу с указанием конкретной даты выплаты. Можно выплачивать как процент от начисленных видов оплат, так и конкретную сумму.

ОСУЩЕСТВИТЕ ЧАСТИЧНУЮ ВЫПЛАТУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПО ВСЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ В РАЗМЕРЕ 30% МАРТ МЕСЯЦ. ДАТА ВЫПЛАТЫ 28.03.2005г.

СФОРМИРУЙТЕ ПЛАТЕЖНУЮ ВЕДОМОСТЬ ПО ВЫПЛАЧЕННЫМ СУММАМ.

ОСУЩЕСТВИТЕ ВЫПЛАТУ ОСТАВШЕЙСЯ ЧАСТИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПО ВСЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ МАРТ МЕСЯЦ. ДАТА ВЫПЛАТЫ 31.03.2005г. И ПОДГОТОВЬТЕ ПЛАТЕЖНУЮ ВЕДОМОСТЬ.

Выполните инструкциюЧАСТИЧНАЯ ВЫПЛАТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

ИНСТРУКЦИЯ К ЗАДАНИЮ

ЧАСТИЧНАЯ ВЫПЛАТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Находясь в ГЛАВНОМ МЕНЮ ПРОГРАММЫ выберите УЧЕТ / ВЫПЛАЧЕННАЯ-НЕВЫПЛАЧЕННАЯ ЗАРПЛАТА. На экране отобразится список подразделений и лицевые счета.

В контекстном меню выберите функцию «Режим отображения», чтобы указать какая информация будет отображаться в окне просмотра: выплаченная или невыплаченная и за какой период.

В таблице «Выплаченная/невыплаченная зарплата» выберите пункт контекстного меню «Частичная выплата». На экран будет выведена форма, в которой задаются параметры частичной выплаты:

В полях С__ ПО__ указывается период выплаты. Система позволяет производить частичную выплату заработной платы по подразделениям как за один, так и за несколько месяцев сразу с указанием даты выплаты. Можно выплачивать как процент от начисленных видов оплат, так и конкретную сумму.

В поле ДАТА ВЫПЛАТЫ устанавливается дата. по которой потом будут строится отчеты. если будет использоваться режим выплаты ВЫПЛАЧЕННАЯ.

Для задания выплаты в виде процента от начисленных видов оплат в поле ПРОЦЕНТ ВЫПЛАТЫ вводится значение процента выплаты выбранных видов.

В списке ВИДЫ ОПЛАТ отмечаются виды начислений, от которых необходимо рассчитать процент выплаты. Если виды оплат в списке не помечать, то выплата будет произведена от всех видов оплат, начисленных в карточке сотрудника.

Чекер ВЫПЛАЧИВАТЬ % УДЕРЖАНИЯ определяет, будет ли входить в сумму выплаты процент от начисленных удержаний или нет.

После нажатия кнопки РАССЧИТАТЬ появятся два режима просмотра ПРОСМОТР, ПОДРОБНО и ВЫПЛАТИТЬ.

Режим ПРОСМОТР позволяет предварительно увидеть рассчитанные суммы до момента их выплаты.

Режим ПОДРОБНО позволяет увидеть подробно рассчитанные суммы по видам начислений и удержаний.

Кнопка ВЫПЛАТИТЬ добавляет рассчитанные суммы в лицевые счета.

Система позволяет производить удаление виплат, начисленнях сот рудникам.

В таблице «Лицевые счета» раздела «Выплаченная / невыплаченная зарплата» выберите пункт контекстного меню «Удаление выплат».

В предлагаемой форме укажите период проведения выплат. В списке ВИДЫ ОПЛАТ отметьте виды оплат, которые подлежат удалению. Если список не заполнять, то будут удалены все выплаты.

ЗАДАНИЕ 15. ОТЧЕТ ПО ФОРМЕ № 1 ДФ

СФОРМИРУЙТЕ ОТЧЕТ ПО ФОРМЕ №1ДФ ЗА 1-Й КВАРТАЛ ТЕКУЩЕГО ГОДА. ВЫВЕДИТЕ ОТЧЕТ НА ЭКРАН И СФОРМИРУЙТЕ ФАЙЛ ОТЧЕТА ДЛЯ НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ.

Раздел «Форма №1ДФ» пункта главного меню ОТЧЕТЫ предназначен для составления утвержденной законодательством налоговой формы №1ДФ, которая содержит информацию о начисленных доходах сотрудников и удержанном налоге на доходы подается ежеквартально в налоговую инспекцию.

Окно задания параметров состоит из четырех вкладок: «Общие настройки», «Признаки доходов», «Признаки льгот», «Доп. данные».

Вкладка ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ:

МЕТОД ПОДСЧЕТА ВЫПЛАЧЕННЫХ СУММ позволяет выбирать режим Начисленная или Выплаченная зарплата. В результате в колонку 3 Сумма выплаченного дохода попадет соответствующая сумма выплаченного дохода из раздела ВЫПЛАЧЕННАЯ/НЕВЫПЛАЧЕННАЯ ЗАРПЛАТА, причем суммы будут отбираться по дате выплаты.

В поле РАСЧЕТНЫЙ ПЕРИОД выбирается отчетный квартал и год .

В поле ПЕРИОД С … ПО … выбираются месяцы квартала.

В поле КОЛИЧЕСТВО ПО ОТОБРАННЫМ флажок устанавливается для того, чтобы общее количество сотрудников организации, работающих в штате и по совместительству выводилось в «шапке» документа независимо от количества сотрудников, заданных для вывода на печать. Причем количество сотрудников, работающих в штате и по совместительству подсчитывается по полю Статус в лицевом счете.

Чекер РАЗБИВАТЬ ДОХОД ПО ПРИЗНАКАМ ЛЬГОТ разбивает доход следующим образом: если у сотрудника в течение расчетного периода изменялся признак льготы или были периоды, когда льгота не учитывалась при расчете, то за каждый период действия определенной льготы будет рассчитан соответствующий этому периоду доход и налог, которые и отразятся в отдельных строках.

Если в одном из месяцев печатаемого периода доход не дает права на получение налоговой социальной льготы, а в другом месяце такое право есть, то при неустановленном чекере ВЫДЕЛЯТЬ СТРОКИ С ПУСТЫМ ПРИЗНАКОМ ЛЬГОТЫ строки с этими доходами будут совмещаться.

Чекер РАЗБИВАТЬ ДОХОД ПО ДАТАМ ПОСТУПЛЕНИЯ/УВОЛЬНЕНИЯ устанавливается, если сотрудника в течение отчетного периода несколько раз принимали на работу и увольняли. Тогда при включенном чекере в каждой строке периода будут проходить свои суммы дохода. Если чекер не выключен, то доход отображается общей суммой в первом периоде, остальные строки периодов печатаются пустыми.

Вкладка ПРИЗНАКИ ДОХОДОВ:

Вкладка «Признаки доходов» содержит список настроек признаков доходов. Она предназначена для задания перечня выплат по признакам доходов. Для добавления в список признака дохода:

Откройте вкладку «Признаки доходов».

Используйте контекстную команду «Добавить» или нажмите клавишу «Insert». На экране будет выведено окно выбора вида признака:

Выберите требуемый вид признака дохода/налога. Появится окно добавления:

Введите в поля «Номер» и «Наименование» требуемые значения.

В поле «Входимость выплат» выберите из списка начислений/удержаний, составляющие суммы доходов/налогов.

Нажмите кнопку «Записать» окна. Запись о признаке появится в списке вкладки.

Вкладка ПРИЗНАКИ ЛЬГОТ.

Вкладка «Признаки льгот» содержит список настроек признаков социальных льгот. Она предназначена для задания перечня скидок для расчета налогов.

Для добавления в список признака льгот: Используйте контекстную команду «Добавить» или нажмите клавишу «Insert». На экране будет выведено окно выбора вида признака:

Введите в поля «Номер» и «Наименование» требуемые значения.

Заполните поле «Льготы» данными из словаря «Налоговые льготы».

Нажмите кнопку окна «Записать». Запись о признаке появится в списке вкладки.

Вкладка ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ.

Данная вкладка содержит поля дополнительных параметров, которые вводятся вручную и дают возможность печатать документ частями.

При установке чекера СОЗДАВАТЬ ТАБЛИЦУ будет создан файл отчета, расположенный по пути, указанном в поле ИМЯ ФАЙЛА ТАБЛИЦЫ и имеющем имя, заданное в этом же поле. Данный файл подается в налоговую инспекцию вместе с распечатанным отчетом.

Поле «Шаблон отчета», расположенное в нижней части окна, предназначено для задания шаблона печати. Если не задан шаблон печати, то кнопка «Начать» будет неактивной.

ЗАДАНИЕ 16. ОТЧЕТ ПО ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОМУ УЧЕТУ ДЛЯ ПФУ

СФОРМИРУЙТЕ ОТЧЕТ ПО ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОМУ УЧЕТУ ЗА ТЕКУЩИЙ ГОД ПО ИМЕЮЩИМСЯ ДАННЫМ. ВЫВЕДИТЕ ОТЧЕТ НА ЭКРАН ПО АНКЕТНЫМ ДАННЫМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ВЕДОМОСТЯМ И СФОРМИРУЙТЕ ФАЙЛЫ ДЛЯ ИМПОРТА В ПРОГРАММУ АРМ_Р ПЕНСИОННОГО ФОНДА.

Раздел «ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ УЧЕТ» пункта главного меню ОТЧЕТЫ предназначен для составления утвержденного законодательством годового отчета по персонифицированному учету, который содержит информацию о начисленных доходах сотрудников и удержанном пенсионном налоге, Данный отчет формируется в программе АРМ_Р и подается в электронном виде и печатной форме в пенсионный фонд. В Системе формируются данные для данного отчета, затем создаются файлы в формате *.dbf (apm_a.dbf – анкетные данные сотрудников и apm_i.dbf – индивидуальные ведомости). И эти данные импортируются в АРМ пенсионного фонда.

ФОРМИРОВАНИЕ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ

Для формирования анкетных данных необходимо выбрать пункт главного меню ОТЧЕТЫ и в разделе ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ УЧЕТ выбрать пункт СПИСОК РАБОТАЮЩИХ. На экране отобразится окно настройки печати списка работающих:

В поле ОТБОР РАБОТАЮЩИХ можно установить один из следующих признаков:

По дате поступления увольнения – Система будет отбирать сотрудников согласно полю «Дата поступления/увольнения».

По начисленным выплатам – Система будет отбирать всех сотрудников, у которых сумма начислений в заданном периоде больше нуля.

Поле ОТБОР ПО ИДЕНТИФИКАЦИОННЫМ НОМЕРАМ является дополнительным признаком, в соответствии с которым будут отбираться сотрудники, имеющие в своих лицевых счетах идентификационный номер, не имеющие его или все сотрудники.

Чекер УЧЕТ СОВМЕСТИТЕЛЕЙ определяет, как будут в списке учитываться внутренние совместители. Если флажок не установлен, то внутренний совместитель будет отражаться столько раз, сколько связанных лицевых счетов он имеет.

Чекер ГРУППИРОВАТЬ ПО ИДЕНТИФИКАЦИОННЫМ НОМЕРАМ определяет, как будут в списке учитываться сотрудники, которые в отчетном периоде увольнялись и снова принимались на работу. Если флажок не установлен, то сотрудник будет отражаться столько раз, сколько лицевых счетов он имеет.

Чекер СОЗДАВАТЬ ТАБЛИЦУ определяет, будет ли отчет выдаваться в виде таблицы, т.е файла определенной структуры, который потом будет импортироваться в программу АРМ_Р.

Выше обозначенный чекер делает доступным поле, в котором указывается путь, по которому будет создан файл с именем APM_A.DBF.

Кнопкой начать отчет выводится на печать список анкетных данных. Ярлыки к анкетным данным, требуемые для отчетности, печатаются только из программы АРМ_Р.

ФОРМИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВЕДОМОСТЕЙ

Для формирования индивидуальных ведомостей необходимо выбрать пункт главного меню ОТЧЕТЫ и в разделе ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ УЧЕТ выбрать пункт ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ. На экране отобразится окно настройки печати ведомостей:

1. Вкладка ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ.

В поле КОД ПЕРИОДА ГОДА выбирается из списка определенный действующим законодательством код требуемого периода времени.

В поле КОД СТРАХОВОГО СБОРА выбирается из списка код, соответствующий определенному законодательством типу ставки страхового сбора.

Чекер ПЕЧАТЬ ИТОГОВ позволяет вывести на печать основные итоги ведомости (сумму заработка, сумму больничных и т.д.)

В списках ДОХОД-ВСЕГО и ДОХОД ДЛЯ ПЕНСИИ задается перечень выплат, составляющих суммы, отображаемые в соответствующих колонках ведомости.

В списке ДОХОД ДЛЯ РАСЧЕТА СБОРА/СБОР отмечаются суммы начислений, на которые будет начисляться страховой сбор работодателем на зарплату застрахованного лица. Данная сумма будет отображаться в отчете в одноименном поле.

В списке ВЗНОС ИЗ ДОХОДА задаются виды удержаний в пенсионный фонд.

В поле ПРОЦЕНТ СБОРА РАБОТОДАТЕЛЯ указывается процент, который начисляется работодателем на зарплату сотрудника.

В полях ОГРАНИЧЕНИЕ вводится ограничение совокупного налогооблагаемого дохода.

С помощью чекеров УЧИВЫВАТЬ ВЫПЛАТЫ ЗА ПЕРИОД и УЧИТЫВАТЬ ОТПУСКНЫЕ ЗА ПЕРИОД выбирается метод подсчета сумм и расчета отпускных в ведомости. Если чекер установлен, то суммы выплат будут учитываться в том периоде, за который формируется ведомость. Если чекер не установлен, то суммы выплат будут учитываться в периодах, когда производилось начисление этих выплат.

Вкладка СПИСКИ ПО ПЕРИОДАМ.

Данная вкладка предназначена для изменения входимости видов оплат по месяцам в списки, которые установлены на вкладке ВЫПЛАТЫ. Или если в течение года менялась сумма ОГРАНИЧЕНИЯ, тогда в данной вкладке можно указать это ограничение на каждый месяц свое.

Данная вкладка дает возможность заполнения в отчете таблицы "В том числе ведомости об основаниях для учета специального стажа", а также формирование соответствующих данных в dbf-файле.

В поле КОД ОСНОВАНИЯ указывается код спецстажа, т.е. вид льготных условий для оформления пенсии по возрасту согласно законодательству.

В поле ВХОДИМОСТЬ ВЫПЛАТ помечаются виды оплат с методами "оклад" или "надбавка", выработка которых, соответствует текущему виду спецстажа. Прекращением действия спецстажа для этих начислений будет дата "действует по", указанная в "постоянных выплатах" сотрудника.

В поле КОД ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНОСТИ выбирается единица измерения спецстажа.

В поле КОД СЕЗОНА выбирается соответствующий признак сезона.

Кнопка НАЧАТЬ запускает формирование отчета. Если включен чекер «Создавать таблицу», то одновременно сформируется и dbf-файл.

Н. И. Лобачевского в. Н. Ясенев автоматизированные информационные системы в экономике учебно-методическоепособие Учебно-методический комплекс по дисциплине «трудовое право» для специальности «юриспруденция» 030. 501. 62 Составители

системамизаработнойплаты. которые ныне применяются на предприятиях. в организациях и учреждениях. Под системой. методическимпособиям.

Учебно-методический комплекс по дисциплине «трудовое право» для направления «бакалавр юриспруденции» 030. 500. 62 (2)

системамизаработнойплаты. которые ныне применяются на предприятиях. в организациях и учреждениях. Под системой.

Методические указания по написанию реферата (эссе) для слушателей 1 курса, обучающихся по направлению 521500 (080500. 68) «Магистр менеджмента» Москва 2008

Методические указания Общие положения Реферат (эссе), являясь завершающим этапом изучения. системы автоматизации управления предприятием и специализированные модули. заработнойплаты На стратегическом уровне управления 1) интегрированные системы.

по внедрению системы «Галактика» включает следующие виды работ: Обследование предприятия. Комплекс мероприятий поизучениюсистемы управления предприятием.

Руководства, Инструкции, Бланки

Поиск

Новые файлы